Micro Leasing Public Company Limited (MICRO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.54 | 4.42 | 1.34 | 1.44 | 1.67 |
| יחס מהיר | 6.54 | 4.42 | 1.34 | 1.44 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 1.44 | 0.79 | 0.38 | 0.31 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.05 | -0.06 | -0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.57 | 1.47 | 0.87 | 0.27 | -0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.57 | 1.47 | 0.92 | 0.30 | -0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.66B | 1.55B | -496.63M | -1.26B | -1.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.37 | 0.52 | 0.58 | 0.58 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.71 | 1.29 | 1.65 | 1.61 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.41 | 0.56 | 0.62 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.27 | 0.25 | 0.35 | 0.49 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.83 | 1.91 | 2.49 | 2.86 | 2.80 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.25 | 0.09 | 0.13 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.29 | 2.64 | 0 | 0 | 196.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.85 | 1.63 | 2.25 | 1.50 | 0.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.27 | 1.47 | 2.22 | 3.31 | 3.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.81 | 3.71 | 21.39 | 17.90 | 10.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.62% | 96.67% | 77.53% | 77.76% | 82.63% |
| שיעור EBIT | 44.37% | 30.07% | 7.46% | 13.22% | 29.29% |
| שיעור EBITDA | 47.75% | 33.40% | 10.75% | 16.39% | 32.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 51.33% | 48.48% | 7.46% | 13.22% | 29.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.22% | 11.73% | -23.55% | -10.82% | 9.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.78% | 7.70% | -20.45% | -5.78% | 9.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.33% | 10.19% | -19.25% | -8.81% | 7.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.29% | 65.67% | 86.83% | 53.42% | 97.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 45.23% | 24.19% | -315.83% | -81.90% | 32.89% |
| תשואה על הנכסים | 2.74% | 1.35% | -3.54% | -0.98% | 1.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.09% | 2.59% | -8.82% | -2.80% | 4.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.67% | 10.53% | 1.88% | 3.00% | 5.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.98% | 7.37% | 1.07% | 1.44% | 3.71% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.75% | 1.36% | -3.55% | -0.98% | 1.44% |
| תשואת רווחים | 7.04% | 6.03% | -15.51% | -2.55% | 1.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.24 | 0.60 | 0.62 | 0.65 | 0.54 |
| מחזור זכאים | 0.39 | 0.66 | 4.71 | 2.93 | 1.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.02 | 4.32 | 6.03 | 6.84 | 5.64 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.23 | 0.44 | 1.40 | 1.31 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 570.97 | 53.73 | 511.06 | 435.29 | 430.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,507.91 | 609.80 | 588.52 | 559.67 | 673.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 936.93 | 556.07 | 77.47 | 124.38 | 242.96 |
| מחזור תפעולי | 1,507.91 | 609.80 | 588.52 | 559.67 | 673.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.74 | 1.04 | 1.17 | 0.40 | -1.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.70 | 1.00 | 1.10 | 0.38 | -1.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.97 | 0.94 | 0.97 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 12.03 | 32.08 | 18.56 | 8.22 | -8.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.47 | 32.08 | 18.56 | 32.48 | -23.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.77 | 0.53 | 0.12 | -0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.27 | 1.61 | 1.58 | 0.41 | -1.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 50.66% | 122.46% | 112.57% | 17.45% | -25.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.24 | 16.60 | -6.53 | -39.15 | 50.83 |
| מכפיל מכירות | 2.38 | 1.28 | 1.32 | 2.26 | 4.75 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.43 | 0.57 | 1.09 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.97 | 0.82 | 0.89 | 5.73 | -3.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.88 | 0.79 | 0.84 | 5.55 | -4.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.12 | -0.04 | 0.24 | -0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.43 | 0.57 | 1.09 | 2.05 |
| מכפיל שווי חברה | 6.81 | 7.53 | 33.65 | 31.72 | 25.18 |
| שווי חברה | 1.77B | 1.51B | 2.71B | 4.72B | 6.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.81 | 7.53 | 33.65 | 31.72 | 25.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.25 | 2.52 | 3.62 | 5.20 | 8.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.69 | 1.61 | 2.44 | 13.15 | -6.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.57 | 1.56 | 2.30 | 12.75 | -7.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.24 | 2.19 | 1.97 | 2.27 | 2.29 |
| הון עצמי למניה | 1.95 | 1.91 | 1.72 | 2.01 | 2.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.58 | 0.64 | 0.74 | 0.97 | 0.91 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.05 | -0.15 | -0.06 | 0.08 |
| נטל מס | 0.72 | 0.66 | 0.87 | 0.53 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.52 | 0.39 | -3.16 | -0.82 | 0.33 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.44 | 0.41 | 0.35 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.55 | 20.97 | -6.69 | -3.77 | -12.01 |
הנתונים מוצגים ב-THB