Micro Leasing Public Company Limited (MICRO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 969.14M | 1.18B | 370.44M | -979.51M | -907.80M |
| רווח נקי | 46.22M | -176.39M | -98.34M | 81.53M | 227.44M |
| פחת והפחתות | 19.98M | 24.66M | 28.82M | 26.20M | 20.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 760.45M | 995.90M | -84.40M | -1.46B | -1.30B |
| יתרת לקוחות | 422.62M | 317.26M | -680.30M | -1.45B | -1.34B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 1.42B | 0 |
| יתרת ספקים | 6.63M | -28.69M | 0 | 24.60M | 22.90M |
| הון חוזר אחר | 331.20M | 707.33M | 595.90M | -1.46B | 16.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 142.48M | 336.44M | 524.36M | 376.43M | 145.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 17.29M | -46.04M | -10.67M | -94.84M | -61.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.37M | -63.61M | -3.94M | -41.59M | -37.61M |
| רכישות, נטו | 215.89K | 0 | 0 | 1.75M | 963.47K |
| רכישת השקעות | -20.00M | 0 | 0 | -55.00M | -25.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 60.00M | 0 | 0 | 196.00M | 24.04M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.45M | 17.58M | -6.73M | -196.00M | -24.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -985.47M | -1.04B | -223.75M | 1.22B | 982.59M |
| פירעון חוב | -977.38M | -868.61M | -88.33M | 1.23B | 1.10B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -147.00 | 0 | -33.66M | -71.99M | -51.42M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.10M | -173.53M | -101.77M | 60.58M | -63.61M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 519.56M | 516.60M | 424.17M | 290.14M | 141.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 2.96M | 92.43M | 136.02M | 148.62M | 13.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 516.60M | 424.17M | 288.14M | 141.53M | 128.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 519.56M | 516.60M | 424.17M | 290.14M | 141.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 938.93M | 1.11B | 359.03M | -1.02B | -945.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 969.14M | 1.18B | 370.44M | -979.51M | -907.80M |
| הוצאות הוניות | -30.21M | -63.61M | -11.41M | -41.59M | -37.61M |
הנתונים מוצגים ב-THB