Megachem (Thailand) Public Company Ltd (MGT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 2.58 | 2.36 | 2.56 | 4.46 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.76 | 1.67 | 1.81 | 3.08 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.16 | 0.29 | 0.18 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.40 | 0.35 | 0.43 | 0.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.29 | 0.19 | 0.79 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.48 | 0.60 | 0.36 | 1.51 | 2.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 337.06M | 372.71M | 316.41M | 244.15M | 335.12M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.20 | 0.23 | 0.19 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.17 | 0.19 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.62 | 1.67 | 1.58 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.75 | 1.06 | 0.89 | 1.15 | 2.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.95 | 27.40 | 23.99 | 42.26 | 40.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.20 | 0.18 | 0.10 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.36 | 0.39 | 0.29 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.81 | 0.57 | 0.47 | 0.55 | 0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.57% | 29.91% | 31.71% | 30.97% | 26.41% |
| שיעור EBIT | 12.98% | 12.41% | 12.78% | 12.47% | 10.51% |
| שיעור EBITDA | 14.73% | 14.13% | 14.69% | 14.62% | 12.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.88% | 12.41% | 12.97% | 12.47% | 10.51% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.81% | 12.44% | 12.24% | 11.91% | 10.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.29% | 8.29% | 8.47% | 8.49% | 7.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.12% | 9.93% | 9.74% | 9.43% | 8.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.25% | 66.65% | 69.24% | 71.32% | 76.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.27% | 100.31% | 94.35% | 95.47% | 96.68% |
| תשואה על הנכסים | 9.04% | 8.90% | 8.35% | 8.65% | 9.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.68% | 14.43% | 13.90% | 13.68% | 14.61% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.83% | 17.34% | 16.98% | 15.85% | 15.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.81% | 12.01% | 11.48% | 11.06% | 11.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.01% | 10.05% | 9.54% | 10.17% | 12.04% |
| תשואת רווחים | 13.78% | 15.37% | 11.36% | 8.66% | 5.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.61 | 3.91 | 4.31 | 4.71 | 5.45 |
| מחזור זכאים | 5.71 | 10.49 | 7.96 | 11.29 | 19.71 |
| מחזור מלאי | 3.36 | 3.93 | 3.95 | 4.72 | 5.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.36 | 7.87 | 7.16 | 6.14 | 6.50 |
| מחזור נכסים | 0.97 | 1.07 | 0.99 | 1.02 | 1.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.09 | 3.11 | 3.25 | 2.84 | 2.85 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.88 | 151.37 | 131.16 | 122.36 | 121.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.23 | 93.36 | 84.67 | 77.43 | 67.03 |
| ימי מלאי | 108.58 | 92.80 | 92.34 | 77.25 | 72.85 |
| ימי אשראי מספקים | 63.93 | 34.80 | 45.85 | 32.32 | 18.52 |
| מחזור תפעולי | 209.82 | 186.16 | 177.01 | 154.68 | 139.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.19 | 0.13 | 0.37 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.37 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.85 | 0.91 | 0.98 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.34 | 1.61 | 1.15 | 3.20 | 1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.35 | 6.82 | 11.31 | 52.14 | 34.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.54 | 0.34 | 1.33 | 1.98 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.15 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.25% | 9.91% | 5.85% | 15.45% | 7.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.30 | 6.52 | 8.70 | 11.33 | 16.86 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.54 | 0.75 | 0.98 | 1.34 |
| מכפיל הון | 1.16 | 0.94 | 1.22 | 1.58 | 2.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.75 | 10.09 | 17.10 | 6.47 | 12.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.12 | 8.61 | 15.59 | 6.35 | 12.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.28 | 0.75 | 0.91 | 0 | -0.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.16 | 0.94 | 1.22 | 1.58 | 2.52 |
| מכפיל שווי חברה | 5.38 | 4.39 | 5.55 | 7.26 | 10.84 |
| שווי חברה | 1.01B | 749.83M | 874.04M | 1.03B | 1.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.38 | 4.39 | 5.55 | 7.26 | 10.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.62 | 0.81 | 1.06 | 1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.47 | 11.61 | 18.68 | 7.01 | 12.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.72 | 9.91 | 17.03 | 6.87 | 12.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.88 | 1.74 | 1.59 | 1.42 | 1.29 |
| הון עצמי למניה | 1.85 | 1.74 | 1.63 | 1.51 | 1.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 3.17 | 3.02 | 2.68 | 2.43 | 2.64 |
| רווח נקי למניה | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.21 | 0.21 |
| נטל מס | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.71 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.00 | 0.96 | 0.95 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 0.76 | 0.39 | 1.82 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-THB