Megachem (Thailand) Public Company Ltd (MGT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.70M | 51.33M | 149.95M | 115.05M | 64.22M |
| רווח נקי | 100.24M | 131.22M | 82.45M | 107.30M | 144.66M |
| פחת והפחתות | 20.77M | 20.54M | 20.83M | 22.19M | 14.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -71.42M | -81.09M | 12.77M | 15.79M | -80.35M |
| יתרת לקוחות | -58.47M | -42.90M | -10.76M | 20.07M | -50.11M |
| מלאי | 1.27M | -56.93M | 24.24M | 10.70M | -61.71M |
| יתרת ספקים | 1.46M | 37.44M | 20.32M | -19.84M | 20.25M |
| הון חוזר אחר | -15.68M | -62.98K | -21.02M | 4.86M | 11.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 26.11M | -19.34M | 33.89M | -30.23M | -14.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.29M | 5.24M | -146.31M | -50.17M | 29.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.15M | -4.54M | -2.88M | -3.32M | -1.22M |
| רכישות, נטו | 571.18K | -4.04M | -3.31M | 183.70K | -56.60M |
| רכישת השקעות | -245.47M | -230.00M | -421.40M | -445.67M | -161.85M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 228.28M | 242.30M | 280.06M | 391.92M | 245.59M |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.51M | 1.51M | 1.23M | 6.71M | 3.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -61.94M | -13.62M | -236.73K | -86.56M | -68.41M |
| פירעון חוב | -18.60M | 37.29M | 47.38M | -15.91M | -15.87M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.98M | -39.99M | -43.99M | -59.98M | -40.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.37M | -10.91M | -3.63M | -10.66M | -12.53M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.18M | 77.07M | 34.23M | 30.88M | 52.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -361.39K | -106.62K | -50.19K | -81.54K | -62.09K |
| שינוי נטו במזומנים | -35.90M | 42.84M | 3.35M | -21.76M | 24.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 77.07M | 34.23M | 30.88M | 52.64M | 27.69M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.18M | 77.07M | 34.23M | 30.88M | 52.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 64.60M | 46.79M | 147.06M | 111.73M | 63.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.70M | 51.33M | 149.95M | 115.05M | 64.22M |
| הוצאות הוניות | -11.10M | -4.54M | -2.88M | -3.32M | -1.22M |
הנתונים מוצגים ב-THB