MFEC Public Co. Ltd. (MFEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.40 | 1.38 | 1.33 | 1.34 |
| יחס מהיר | 1.34 | 1.32 | 1.33 | 1.29 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.21 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.16 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.14 | 0.01 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.93 | 14.49 | 1.86 | 0.12 | 0.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 794.21M | 958.24M | 1.08B | 1.07B | 1.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.10 | 0.18 | 0.27 | 0.35 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.09 | 0.15 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.36 | 2.57 | 2.66 | 2.91 | 3.09 |
| יחס כיסוי חוב | 7.32 | 3.59 | 1.21 | 1.61 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 27.17 | 17.58 | 10.89 | 33.35 | 15.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.03 | 0.11 | 0.16 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.63 | 1.15 | 1.59 | 1.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.60 | -1.20 | 0.60 | 0.50 | 1.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.48% | 16.23% | 15.62% | 14.16% | 17.47% |
| שיעור EBIT | 5.35% | 4.54% | 5.48% | 11.59% | 5.16% |
| שיעור EBITDA | 6.65% | 5.76% | 6.75% | 12.67% | 6.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.31% | 4.54% | 5.55% | 11.59% | 5.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.57% | 4.65% | 4.97% | 11.35% | 4.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.22% | 3.41% | 4.04% | 10.14% | 4.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.40% | 3.53% | 4.18% | 10.83% | 3.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.74% | 73.32% | 81.31% | 89.33% | 87.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.94% | 102.51% | 89.50% | 97.87% | 96.42% |
| תשואה על הנכסים | 4.84% | 3.53% | 3.92% | 9.23% | 3.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.22% | 9.08% | 10.45% | 26.86% | 11.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.11% | 10.16% | 12.36% | 26.40% | 12.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.45% | 7.46% | 9.39% | 21.46% | 7.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.11% | 3.70% | 4.09% | 9.59% | 3.91% |
| תשואת רווחים | 10.63% | 10.33% | 10.11% | 23.20% | 6.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.29 | 2.80 | 2.29 | 2.13 | 1.86 |
| מחזור זכאים | 5.66 | 6.01 | 6.68 | 5.01 | 5.46 |
| מחזור מלאי | 26.32 | 21.09 | 33.97 | 33.35 | 11.39 |
| מחזור נכסים קבועים | 23.66 | 22.18 | 24.18 | 21.97 | 35.38 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.04 | 0.97 | 0.91 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.18 | 4.75 | 4.59 | 4.81 | 4.04 |
| מחזור המרת מזומנים | 60.22 | 87.01 | 115.20 | 109.62 | 161.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.79 | 130.47 | 159.07 | 171.55 | 196.33 |
| ימי מלאי | 13.87 | 17.30 | 10.74 | 10.94 | 32.05 |
| ימי אשראי מספקים | 64.43 | 60.77 | 54.62 | 72.87 | 66.83 |
| מחזור תפעולי | 124.66 | 147.78 | 169.82 | 182.49 | 228.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.98 | 2.33 | 1.25 | 0.13 | 0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.86 | 2.17 | 1.10 | -0.10 | 0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.22 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.93 | 0.88 | -0.75 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.16 | 3.56 | 2.28 | 0.20 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.54 | 15.16 | 8.38 | 0.57 | 7.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.63 | 3.96 | 1.17 | 0.08 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.94% | 42.23% | 18.07% | -1.43% | 6.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.39 | 9.72 | 9.84 | 4.32 | 15.00 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.33 | 0.40 | 0.44 | 0.65 |
| מכפיל הון | 1.07 | 0.88 | 1.03 | 1.16 | 1.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.34 | 2.37 | 5.53 | -69.72 | 16.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.12 | 2.21 | 4.87 | 52.35 | 14.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.42 | -0.67 | -0.16 | 0.02 | -1.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 0.88 | 1.03 | 1.16 | 1.73 |
| מכפיל שווי חברה | 5.37 | 4.54 | 6.52 | 3.95 | 11.15 |
| שווי חברה | 2.46B | 1.80B | 2.97B | 3.36B | 3.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.37 | 4.54 | 6.52 | 3.95 | 11.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.36 | 0.26 | 0.44 | 0.50 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.01 | 1.87 | 6.10 | -79.78 | 18.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.81 | 1.75 | 5.37 | 59.90 | 15.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.14 | 5.24 | 5.32 | 5.16 | 4.05 |
| הון עצמי למניה | 5.77 | 5.86 | 5.90 | 5.74 | 4.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.24 | 0.16 | 0.05 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 15.62 | 15.59 | 15.27 | 15.22 | 12.28 |
| רווח נקי למניה | 0.66 | 0.53 | 0.62 | 1.54 | 0.53 |
| נטל מס | 0.76 | 0.73 | 0.81 | 0.89 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.03 | 0.91 | 0.98 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.81 | 4.38 | 1.65 | 0.07 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-THB