MFEC Public Co. Ltd. (MFEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 552.53M | 56.08M | 250.14M | -133.54M |
| רווח נקי | 234.78M | 334.82M | 752.53M | 298.91M | 328.16M |
| פחת והפחתות | 83.72M | 85.82M | 72.15M | 74.16M | 72.74M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -92.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.00K |
| שינוי בהון החוזר | 569.84M | 208.07M | -25.37M | -70.38M | -418.68M |
| יתרת לקוחות | 460.67M | 208.70M | -243.43M | 34.07M | 264.55M |
| מלאי | 286.96M | 276.20M | -520.76M | -323.37M | -405.63M |
| יתרת ספקים | 169.51M | -327.24M | 340.29M | -18.42M | -253.64M |
| הון חוזר אחר | -347.31M | 50.41M | 398.54M | 237.34M | -23.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 139.43M | -76.19M | -743.24M | -52.55M | -23.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -53.71M | -200.24M | 353.97M | -38.06M | -53.61M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -78.01M | -49.09M | -98.19M | -32.35M | -41.31M |
| רכישות, נטו | 27.79M | -14.21M | 504.90M | -10.59M | -896.31K |
| רכישת השקעות | -219.70M | -138.90M | -92.90M | -36.00M | -32.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 209.95M | 42.80M | 98.54M | 45.50M | 28.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.25M | -40.83M | -58.38M | -4.62M | -7.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -497.98M | -406.51M | -435.76M | -22.11M | 154.97M |
| פירעון חוב | -234.49M | -188.39M | -182.16M | 187.69M | 349.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -220.71M | -176.57M | -176.57M | -176.58M | -176.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -42.78M | -41.55M | -77.03M | -33.22M | -17.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 733.33M | 199.32M | 256.26M | 281.97M | 141.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.72M | 0 | -49.84M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 476.08M | -56.94M | -25.71M | 140.13M | -32.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 257.25M | 256.26M | 281.97M | 141.84M | 174.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 733.33M | 199.32M | 256.26M | 281.97M | 141.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 959.99M | 486.59M | -42.11M | 217.79M | -174.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 552.53M | 56.08M | 250.14M | -133.54M |
| הוצאות הוניות | -67.79M | -65.94M | -98.19M | -32.35M | -41.31M |
הנתונים מוצגים ב-THB