MFC Asset Management Public Co., Ltd. (MFC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.96 | 2.41 | 4.14 | 4.59 | 3.87 |
| יחס מהיר | 2.96 | 2.41 | 4.14 | 4.59 | 3.87 |
| יחס מזומנים | 1.76 | 1.24 | 1.45 | 1.51 | 0.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.37 | 0.49 | 0.49 | 0.81 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.09 | 1.03 | 1.14 | 2.11 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -147.45M | -318.19M | 342.27M | 298.77M | 301.86M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.11 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.24 | 0.15 | 0.16 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.14 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.52 | 1.60 | 1.45 | 1.42 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | 48.31 | 39.52 | 42.64 | 62.51 | 78.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.61 | 37.51 | 34.38 | 50.94 | 68.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.51 | 2.69 | 1.54 | 1.53 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.16 | 0.17 | -0.39 | -0.25 | -0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.88% | 67.76% | 32.52% | 32.46% | 36.18% |
| שיעור EBIT | 22.80% | 18.83% | 21.52% | 21.82% | 26.22% |
| שיעור EBITDA | 26.92% | 23.06% | 25.60% | 26.56% | 31.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.04% | 18.82% | 17.55% | 18.23% | 22.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.33% | 18.33% | 21.01% | 21.46% | 25.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.26% | 15.09% | 17.17% | 17.28% | 20.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.26% | 15.09% | 17.17% | 17.28% | 20.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.77% | 82.36% | 81.74% | 80.50% | 80.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.31% | 97.36% | 119.72% | 117.75% | 113.38% |
| תשואה על הנכסים | 14.98% | 10.77% | 12.43% | 11.23% | 14.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.37% | 17.26% | 18.05% | 15.90% | 18.03% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.95% | 14.87% | 14.44% | 13.20% | 17.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.32% | 11.96% | 11.52% | 10.38% | 13.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 15.06% | 10.84% | 12.55% | 11.36% | 14.27% |
| תשואת רווחים | 12.44% | 7.06% | 6.40% | 7.56% | 7.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.27 | 6.41 | 6.71 | 8.64 | 9.08 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.89 | 3.65 | 6.41 | 5.27 | 17.86 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.71 | 0.72 | 0.65 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.77 | 3.19 | 2.02 | 2.00 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.18 | 56.93 | 54.42 | 42.25 | 40.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.18 | 56.93 | 54.42 | 42.25 | 40.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 50.18 | 56.93 | 54.42 | 42.25 | 40.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.67 | 1.76 | 2.00 | 2.90 | 1.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.07 | 1.28 | 1.87 | 2.78 | 1.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.48 | 0.13 | 0.12 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.73 | 0.94 | 0.96 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.98 | 1.15 | 1.40 | 1.79 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.12 | 3.66 | 15.45 | 23.66 | 33.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.51 | 0.67 | 1.35 | 1.94 | 5.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.14 | 0.19 | 0.33 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.57% | 4.72% | 6.63% | 13.96% | 6.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.05 | 14.14 | 15.61 | 13.27 | 13.01 |
| מכפיל מכירות | 1.47 | 2.14 | 2.68 | 2.28 | 2.71 |
| מכפיל הון | 1.82 | 2.44 | 2.82 | 2.10 | 2.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.37 | 21.16 | 15.07 | 7.17 | 14.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.17 | 15.38 | 14.10 | 6.86 | 14.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.23 | 2.56 | 0.76 | -0.90 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.82 | 2.44 | 2.82 | 2.10 | 2.35 |
| מכפיל שווי חברה | 5.29 | 9.44 | 10.09 | 8.35 | 8.47 |
| שווי חברה | 2.76B | 3.45B | 3.42B | 2.43B | 2.79B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.29 | 9.44 | 10.09 | 8.35 | 8.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.43 | 2.18 | 2.58 | 2.22 | 2.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.16 | 21.56 | 14.51 | 6.96 | 14.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.99 | 15.67 | 13.57 | 6.66 | 14.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.29 | 10.94 | 9.88 | 9.31 | 9.65 |
| הון עצמי למניה | 12.39 | 11.05 | 10.02 | 9.47 | 9.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 15.40 | 12.64 | 10.53 | 8.71 | 8.44 |
| רווח נקי למניה | 2.81 | 1.91 | 1.81 | 1.50 | 1.76 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.24 | 0.92 | 0.91 | 1.55 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-THB