MFC Asset Management Public Co., Ltd. (MFC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 220.46M | 251.71M | 364.24M | 198.73M | 338.55M |
| רווח נקי | 239.59M | 277.93M | 234.82M | 274.36M | 381.68M |
| פחת והפחתות | 67.25M | 53.97M | 51.83M | 51.71M | 51.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -99.19M | 2.58M | 144.38M | -45.23M | -16.57M |
| יתרת לקוחות | -52.73M | -69.86M | -8.92M | 50.99M | -58.60M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -46.47M | 72.44M | 153.30M | -96.23M | 42.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.81M | -82.78M | -66.78M | -82.11M | -77.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -97.64M | 18.16M | 5.13M | 16.38M | -15.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.39M | -13.30M | -5.71M | -5.85M | -22.37M |
| רכישות, נטו | 917.41K | 0 | 0 | 0 | 1.50M |
| רכישת השקעות | -36.16M | 0 | 0 | -59.34M | -3.73M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 36.16M | 0 | 0 | 0 | 2.23M |
| פעילויות השקעה אחרות | -36.16M | 31.46M | 10.84M | 81.56M | 7.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -175.31M | -210.78M | -235.20M | -319.06M | -187.18M |
| פירעון חוב | -35.46M | -40.33M | -42.88M | -45.47M | -43.21M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -131.90M | -163.69M | -188.41M | -270.07M | -138.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.96M | -6.75M | -3.91M | -3.52M | -5.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 266.64M | 319.14M | 260.04M | 125.87M | 229.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -52.49M | 59.10M | 134.17M | -103.96M | 136.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 319.14M | 260.04M | 125.87M | 229.83M | 93.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 266.64M | 319.14M | 260.04M | 125.87M | 229.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | 160.25M | 235.42M | 348.85M | 192.88M | 316.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 220.46M | 251.71M | 364.24M | 198.73M | 338.55M |
| הוצאות הוניות | -60.21M | -16.29M | -15.40M | -5.85M | -22.37M |
הנתונים מוצגים ב-THB