Mena Transport Public Company Limited (MENA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.12 | 1.10 | 1.03 | 1.05 | 1.96 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.07 | 1.01 | 1.03 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.07 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.29 | 0.27 | 0.28 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.59 | 0.75 | 0.62 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.18 | 35.19 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -216.68M | -207.87M | -288.08M | -266.25M | -53.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.33 | 0.33 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.25 | 0.25 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.42 | 1.52 | 1.49 | 1.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 6.46 | 11.67 | 13.05 | 18.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.75 | 3.57 | 5.08 | 8.59 | 10.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.36 | 0.35 | 0.45 | 0.42 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.25 | 2.32 | 1.79 | 2.18 | 1.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.98% | 13.77% | 15.37% | 17.33% | 16.51% |
| שיעור EBIT | 4.61% | 4.38% | 10.76% | 10.11% | 9.63% |
| שיעור EBITDA | 11.44% | 11.32% | 18.57% | 16.92% | 19.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.98% | 4.38% | 7.52% | 10.11% | 9.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.23% | 8.71% | 9.28% | 8.93% | 8.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.21% | 7.75% | 7.98% | 9.20% | 7.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.21% | 7.75% | 7.98% | 7.36% | 7.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.86% | 89.00% | 86.04% | 103.03% | 84.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 231.73% | 198.62% | 123.41% | 88.36% | 90.06% |
| תשואה על הנכסים | 4.73% | 4.56% | 4.65% | 5.31% | 4.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.91% | 6.46% | 7.05% | 7.91% | 6.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.66% | 2.97% | 5.06% | 6.66% | 6.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.19% | 2.45% | 4.06% | 5.14% | 5.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.73% | 4.56% | 4.65% | 5.31% | 4.41% |
| תשואת רווחים | 12.60% | 11.42% | 7.68% | 4.09% | 4.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.96 | 5.08 | 5.89 | 5.06 | 9.27 |
| מחזור זכאים | 7.89 | 12.60 | 11.97 | 11.45 | 11.72 |
| מחזור מלאי | 154.14 | 145.27 | 186.49 | 157.31 | 113.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.77 | 0.78 | 0.76 | 0.75 | 0.80 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 0.58 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 35.09 | 71.05 | 116.37 | 11.59 | 4.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.69 | 45.33 | 33.47 | 42.55 | 11.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.56 | 71.79 | 62.02 | 72.10 | 39.36 |
| ימי מלאי | 2.37 | 2.51 | 1.96 | 2.32 | 3.22 |
| ימי אשראי מספקים | 46.24 | 28.97 | 30.50 | 31.87 | 31.15 |
| מחזור תפעולי | 75.93 | 74.30 | 63.97 | 74.42 | 42.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.03 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.11 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.82 | 0.92 | 0.20 | -0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.53 | 2.60 | 4.28 | 0.99 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.80 | 5.45 | 12.25 | 1.26 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.35 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.41% | 15.98% | 15.38% | 1.22% | -6.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.00 | 8.76 | 13.01 | 24.46 | 24.53 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.68 | 1.04 | 2.25 | 1.80 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.57 | 0.92 | 1.93 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.63 | 6.26 | 6.50 | 81.66 | -15.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.72 | 5.11 | 5.97 | 16.69 | 11.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.07 | -2.04 | -1.92 | 0.62 | 0.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.57 | 0.92 | 1.93 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 7.95 | 8.31 | 7.38 | 15.48 | 10.57 |
| שווי חברה | 757.99M | 773.29M | 1.14B | 2.03B | 1.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.95 | 8.31 | 7.38 | 15.48 | 10.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 0.94 | 1.37 | 2.62 | 2.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.83 | 8.67 | 8.59 | 95.07 | -16.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.58 | 7.08 | 7.88 | 19.43 | 13.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.37 | 1.34 | 1.29 | 1.23 | 1.16 |
| הון עצמי למניה | 1.37 | 1.34 | 1.29 | 1.23 | 1.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.18 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 1.14 | 1.12 | 1.14 | 1.06 | 0.95 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.07 |
| נטל מס | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 1.03 | 0.85 |
| נטל ריבית | 2.00 | 1.99 | 0.86 | 0.88 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.71 | 1.87 | 1.83 | 1.75 |
הנתונים מוצגים ב-THB