Mena Transport Public Company Limited (MENA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.18M | 145.02M | 104.66M | 105.52M | 120.32M |
| רווח נקי | 63.68M | 77.36M | 57.12M | 60.45M | 38.64M |
| פחת והפחתות | 57.04M | 65.13M | 52.93M | 65.60M | 77.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.71M | 24.61M | -37.31M | -12.48M | -6.01M |
| יתרת לקוחות | -5.13M | 4.97M | -35.12M | -22.26M | -14.25M |
| מלאי | -1.09M | 297.47K | 1.06M | -2.23M | -484.11K |
| יתרת ספקים | -6.78M | 8.94M | 8.52M | 10.94M | 7.85M |
| הון חוזר אחר | 9.29M | 10.40M | -11.77M | 1.07M | 870.02K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.83M | -22.07M | 31.92M | -8.04M | 10.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.72M | 7.10M | 25.47M | -75.97M | -105.43M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.43M | -11.84M | -83.04M | -189.15M | -12.75M |
| רכישות, נטו | 3.77M | 3.51M | -973.70K | 5.79M | 7.67M |
| רכישת השקעות | -59.45K | 0 | -10.00M | -108.26M | -100.80M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 109.86M | 106.96M | -7.67M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | 18.94M | 9.62M | 108.69M | 8.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -103.73M | -123.98M | -144.02M | -88.30M | 61.89M |
| פירעון חוב | 10.24M | -95.66M | -112.60M | -59.61M | -89.88M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -22.02M | -22.02M | -22.02M | -22.02M | -22.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -91.96M | -6.30M | -9.40M | -6.67M | -47.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.81M | 39.08M | 10.94M | 24.83M | 83.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -11.28M | 28.14M | -13.88M | -58.75M | 76.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.08M | 10.94M | 24.83M | 83.58M | 6.81M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.81M | 39.08M | 10.94M | 24.83M | 83.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 89.15M | 133.18M | 21.39M | -83.63M | 107.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.18M | 145.02M | 104.66M | 105.52M | 120.32M |
| הוצאות הוניות | -20.02M | -11.84M | -83.27M | -189.15M | -12.75M |
הנתונים מוצגים ב-THB