Mega Lifesciences Public Co. Ltd. (MEGA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.23 | 2.61 | 2.25 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.61 | 1.84 | 1.49 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.84 | 0.88 | 0.53 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.38 | 0.53 | 0.44 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.55 | 0.61 | 0.43 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.37 | 5.94 | 8.35 | 25.35 | 8.71 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.73B | 5.57B | 5.89B | 4.77B | 4.72B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.57 | 1.44 | 1.56 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 4.25 | 4.27 | 7.16 | 21.54 | 9.85 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.99 | 52.70 | 87.54 | 92.93 | 94.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.86 | 0.85 | 0.61 | 0.32 | 0.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.97 | -1.31 | -1.11 | -0.82 | -0.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.43% | 51.37% | 50.54% | 44.51% | 44.88% |
| שיעור EBIT | 19.36% | 17.38% | 15.58% | 14.62% | 16.72% |
| שיעור EBITDA | 21.27% | 19.39% | 17.43% | 16.44% | 18.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.92% | 20.52% | 21.96% | 18.52% | 17.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.38% | 16.99% | 15.33% | 14.42% | 16.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.12% | 13.51% | 13.12% | 12.71% | 14.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.12% | 13.51% | 13.12% | 12.71% | 14.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.05% | 79.53% | 85.56% | 88.11% | 86.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.65% | 82.83% | 69.80% | 77.87% | 95.33% |
| תשואה על הנכסים | 13.56% | 11.95% | 14.16% | 13.72% | 15.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 21.50% | 18.72% | 20.38% | 21.42% | 25.54% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 27.78% | 26.63% | 32.73% | 28.80% | 29.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.59% | 20.18% | 27.08% | 25.08% | 24.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.77% | 13.01% | 15.61% | 15.09% | 16.83% |
| תשואת רווחים | 7.08% | 6.55% | 6.96% | 5.47% | 5.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.83 | 4.04 | 4.91 | 4.73 | 4.82 |
| מחזור זכאים | 3.44 | 4.00 | 4.50 | 4.52 | 3.10 |
| מחזור מלאי | 1.85 | 2.19 | 2.50 | 2.58 | 2.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.06 | 5.87 | 6.93 | 7.05 | 7.29 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.88 | 1.08 | 1.08 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.26 | 2.25 | 2.59 | 2.96 | 3.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 186.59 | 165.85 | 139.22 | 138.06 | 131.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 95.20 | 90.26 | 74.40 | 77.13 | 75.66 |
| ימי מלאי | 197.61 | 166.85 | 145.86 | 141.66 | 173.43 |
| ימי אשראי מספקים | 106.22 | 91.26 | 81.03 | 80.74 | 117.92 |
| מחזור תפעולי | 292.81 | 257.11 | 220.26 | 218.80 | 249.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.20 | 3.22 | 2.76 | 2.21 | 2.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.57 | 2.46 | 2.47 | 1.87 | 1.93 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.63 | 0.76 | 0.30 | 0.32 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.76 | 0.89 | 0.85 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.44 | 1.36 | 1.45 | 1.12 | 1.16 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.09 | 4.23 | 9.33 | 7.01 | 6.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02 | 4.11 | 4.89 | 7.65 | 4.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.12 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.25% | 7.34% | 7.42% | 4.49% | 4.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.14 | 15.30 | 14.39 | 18.23 | 18.19 |
| מכפיל מכירות | 2.14 | 2.06 | 1.88 | 2.32 | 2.60 |
| מכפיל הון | 2.99 | 2.86 | 2.93 | 3.91 | 4.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.79 | 13.63 | 13.48 | 22.29 | 24.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.08 | 10.40 | 12.04 | 18.89 | 20.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.82 | -2.94 | 16.48 | -1.67 | 1.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.99 | 2.86 | 2.93 | 3.91 | 4.64 |
| מכפיל שווי חברה | 9.08 | 9.34 | 9.70 | 13.30 | 13.38 |
| שווי חברה | 27.98B | 25.61B | 25.94B | 34.30B | 38.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.08 | 9.34 | 9.70 | 13.30 | 13.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.93 | 1.81 | 1.69 | 2.19 | 2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.47 | 11.95 | 12.10 | 21.00 | 23.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.02 | 9.12 | 10.80 | 17.80 | 19.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.35 | 10.23 | 9.84 | 9.16 | 8.54 |
| הון עצמי למניה | 11.86 | 11.72 | 11.36 | 10.67 | 10.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 16.61 | 16.23 | 17.65 | 17.99 | 17.99 |
| רווח נקי למניה | 2.51 | 2.19 | 2.31 | 2.29 | 2.57 |
| נטל מס | 0.78 | 0.80 | 0.86 | 0.88 | 0.86 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.27 | 1.47 | 1.19 | 0.97 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-THB