דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Mega Lifesciences Public Co. Ltd. (MEGA) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.81B2.40B1.93B2.00B2.73B
רווח נקי1.91B2.01B1.99B2.24B1.94B
פחת והפחתות283.32M283.42M285.87M272.02M274.44M
מס הכנסה נדחה492.21M339.63M269.06M354.63M336.02M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר339.68M-137.93M-583.18M-593.09M444.54M
יתרת לקוחות-453.62M219.37M-323.90M-631.47M18.02M
מלאי-82.38M231.36M569.37M-399.95M-330.24M
יתרת ספקים67.31M-278.66M-885.27M364.68M375.68M
הון חוזר אחר808.37M-310.01M56.61M73.65M381.09M
פריטים אחרים שאינם במזומן-220.09M-96.22M-37.93M-276.98M20.39M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-669.11M1.45M-250.01M-280.83M-264.68M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-667.02M-247.53M-274.65M-312.74M-159.78M
רכישות, נטו4.28M172.43M4.53M-9.25M8.38M
רכישת השקעות-350.14M-350.30M-355.52M-335.41M-333.66M
מכירת השקעות / פירעון השקעות343.76M356.01M335.41M333.66M211.09M
פעילויות השקעה אחרות070.84M44.74M42.92M9.29M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.25B-1.28B-1.68B-1.43B-1.31B
פירעון חוב147.59M155.21M-148.66M7.10M-309.49M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.39B-1.39B-1.44B-1.41B-922.94M
פעילויות מימון אחרות0-38.04M-88.60M-34.76M-81.45M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.29B3.46B2.36B2.45B2.20B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-80.30M-19.42M-64.92M-26.76M42.98M
שינוי נטו במזומנים810.30M1.11B-96.74M255.77M1.19B
מזומנים בתחילת התקופה3.48B2.36B2.45B2.20B1.01B
מזומנים בסוף התקופה4.29B3.46B2.36B2.45B2.20B
תזרים מזומנים חופשי2.14B2.14B1.63B1.68B2.57B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.81B2.40B1.93B2.00B2.73B
הוצאות הוניות-663.89M-257.29M-274.65M-312.74M-159.78M

הנתונים מוצגים ב-THB

Mega Lifesciences Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים