MDX Public Co., Ltd. (MDX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.33 | 11.07 | 11.71 | 13.93 | 14.40 |
| יחס מהיר | 7.11 | 9.66 | 9.98 | 12.17 | 12.44 |
| יחס מזומנים | 8.15 | 9.18 | 7.66 | 11.21 | 9.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.69 | 0.78 | 0.49 | 0.41 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.56 | 2.04 | -1.10 | -0.78 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.32 | 14.34 | -6.78 | -3.31 | 0.47 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.07B | 3.38B | 3.18B | 2.82B | 2.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.88 | 1.91 | 1.90 | 1.91 |
| יחס כיסוי חוב | 3.74 | -2.77 | 6.76 | -2.09 | 2.28 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.00 | -18.23 | -20.86 | -19.96 | 40.07 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.29 | 0.32 | 0.24 | 0.14 | 0.19 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -7.75 | 21.03 | -5.66 | 19.52 | -12.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.28% | 34.07% | 30.48% | 36.19% | 45.39% |
| שיעור EBIT | 108.26% | -59.95% | 147.10% | -55.66% | 42.73% |
| שיעור EBITDA | 125.69% | -38.95% | 162.57% | -45.88% | 51.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | -46.36% | -59.95% | -82.12% | -55.66% | 103.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 156.69% | 140.98% | 143.16% | 86.67% | 40.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 103.84% | 90.38% | 90.79% | 52.29% | 37.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 154.04% | 134.20% | 144.85% | 86.31% | 37.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.27% | 64.11% | 63.42% | 60.34% | 93.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -337.95% | -235.16% | -174.33% | -155.71% | 38.63% |
| תשואה על הנכסים | 4.49% | 4.40% | 3.01% | 2.08% | 1.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.74% | 8.29% | 5.75% | 3.95% | 3.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.12% | -3.06% | -2.84% | -2.28% | 4.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.05% | -2.88% | -2.81% | -2.26% | 4.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.49% | 4.40% | 3.01% | 2.08% | 1.67% |
| תשואת רווחים | 25.14% | 29.66% | 14.84% | 10.91% | 6.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 18.36 | 6.63 | 5.50 | 4.67 | 6.93 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0.43 | 0.50 | 0.32 | 0.45 | 0.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.37 | 0.87 | 1.31 | 1.82 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 874.29 | 781.68 | 1,213.41 | 896.81 | 933.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 19.88 | 55.05 | 66.40 | 78.22 | 52.66 |
| ימי מלאי | 854.41 | 726.63 | 1,147.00 | 818.59 | 880.62 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 874.29 | 781.68 | 1,213.41 | 896.81 | 933.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | 1.52 | -0.74 | -0.38 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.46 | 1.46 | -0.84 | -0.42 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.96 | 1.14 | 1.09 | -0.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 8.99 | 23.35 | -7.36 | -10.18 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.99 | 23.35 | -7.36 | -10.18 | 0.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94 | 5.21 | -3.32 | -3.08 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.69 | 1.90 | -1.38 | -0.64 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.79% | 59.63% | -25.64% | -14.58% | -0.46% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.71 | 3.39 | 6.79 | 9.29 | 14.90 |
| מכפיל מכירות | 4.13 | 3.05 | 6.12 | 4.79 | 5.66 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.28 | 0.39 | 0.36 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.76 | 1.68 | -3.90 | -6.86 | -216.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.01 | 1.61 | -4.43 | -7.51 | 64.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 0.07 | 0.12 | 1.35 | -0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.28 | 0.39 | 0.36 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -4.47 | 13.21 | -1.90 | 9.08 | -1.57 |
| שווי חברה | -2.02B | -1.96B | -782.93M | -1.19B | -252.91M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.47 | 13.21 | -1.90 | 9.08 | -1.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | -5.62 | -5.14 | -3.09 | -4.16 | -0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.19 | -2.83 | 1.97 | 5.96 | 30.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.17 | -2.71 | 2.24 | 6.52 | -9.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.13 | 15.29 | 14.90 | 14.22 | 16.06 |
| הון עצמי למניה | 9.30 | 8.73 | 8.41 | 7.96 | 8.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.05 | -0.01 | 0.00 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.76 | 0.80 | 0.53 | 0.60 | 0.76 |
| רווח נקי למניה | 0.78 | 0.72 | 0.48 | 0.31 | 0.29 |
| נטל מס | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.60 | 0.93 |
| נטל ריבית | 1.45 | -2.35 | 0.97 | -1.56 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.07 | 1.05 | 1.53 | 1.31 | 1.37 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 1.41 | -0.95 | -0.74 | 0.23 |
הנתונים מוצגים ב-THB