MDX Public Co., Ltd. (MDX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 722.98M | -350.04M | -182.49M | 27.43M | -455.31M |
| רווח נקי | 511.09M | 367.06M | 246.73M | 117.29M | 598.43M |
| פחת והפחתות | 79.98M | 39.20M | 27.96M | 26.65M | 25.85M |
| מס הכנסה נדחה | 29.03M | 4.22M | 8.76M | 8.64M | 44.03M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -832.92M |
| שינוי בהון החוזר | -13.61M | -153.91M | 4.94M | 197.75M | -299.27M |
| יתרת לקוחות | -28.19M | -18.39M | -10.36M | 287.06M | -309.21M |
| מלאי | 106.30K | -144.45M | 32.21K | 17.05M | 14.29M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -287.06M | 309.21M |
| הון חוזר אחר | 14.48M | 8.93M | 15.27M | 180.70M | -313.56M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 116.49M | -606.60M | -470.89M | -322.90M | 8.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 242.81M | 234.86M | 358.72M | 1.23B | 190.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.06M | -47.53M | -17.89M | -35.64M | -16.51M |
| רכישות, נטו | 557.96K | 117.54M | 49.51M | 198.46M | 247.55M |
| רכישת השקעות | -215.34M | -763.33M | -465.33M | -131.42M | -672.10M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 806.04M | 371.62M | 784.23M | 825.13M | 181.17M |
| פעילויות השקעה אחרות | -317.37M | 556.56M | 8.20M | 376.90M | 450.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.21M | -43.61M | -34.97M | -111.83M | -47.59M |
| פירעון חוב | -5.33M | -21.56M | -6.93M | 1.42M | -6.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -45.88M | -22.04M | -28.05M | -113.25M | -40.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.26B | 2.47B | 2.62B | 2.10B | 910.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -94.82M | 11.82M | -5.54M | 37.99M | 71.81M |
| שינוי נטו במזומנים | 819.75M | -146.96M | 522.32M | 1.19B | -240.25M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.44B | 2.62B | 2.10B | 910.12M | 1.15B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.26B | 2.47B | 2.62B | 2.10B | 910.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 692.01M | -397.57M | -199.64M | -8.22M | -471.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 722.98M | -350.04M | -182.49M | 27.43M | -455.31M |
| הוצאות הוניות | -30.96M | -47.53M | -17.93M | -35.64M | -16.51M |
הנתונים מוצגים ב-THB