M.C.S. Steel Public Co., Ltd. (MCS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.15 | 3.14 | 2.34 | 2.54 | 1.81 |
| יחס מהיר | 0.98 | 1.37 | 0.93 | 0.85 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.41 | 0.07 | 0.11 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.70 | 0.36 | 0.20 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.99 | 0.03 | 0.11 | -0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.28 | 16.46 | 0.26 | 1.33 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.53B | 2.54B | 2.22B | 2.07B | 2.11B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.07 | 0.15 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.07 | 0.13 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.45 | 1.68 | 1.45 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 6.02 | 11.80 | 3.19 | 2.07 | 2.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 51.18 | 54.06 | 34.33 | 5.17 | 18.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.07 | 0.16 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.75 | 0.63 | 1.15 | 0.34 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | -0.22 | 0.44 | -0.08 | -0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.35% | 31.88% | 28.12% | 18.23% | 23.39% |
| שיעור EBIT | 18.38% | 19.53% | 12.95% | 3.29% | 5.07% |
| שיעור EBITDA | 22.51% | 22.79% | 15.62% | 5.79% | 8.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.38% | 19.53% | 12.95% | 3.29% | 5.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.88% | 19.44% | 12.57% | 2.65% | 4.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.85% | 18.51% | 12.10% | 2.85% | 3.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.81% | 18.97% | 12.31% | 2.50% | 3.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.86% | 95.25% | 96.28% | 107.36% | 62.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.81% | 99.54% | 97.09% | 80.65% | 94.70% |
| תשואה על הנכסים | 12.97% | 16.67% | 11.19% | 3.12% | 1.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.59% | 24.15% | 18.74% | 4.54% | 3.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.31% | 22.84% | 17.55% | 4.92% | 4.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 17.64% | 21.88% | 16.21% | 4.50% | 3.40% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.00% | 16.70% | 11.21% | 3.14% | 1.77% |
| תשואת רווחים | 20.57% | 24.10% | 21.23% | 5.31% | 3.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.10 | 4.43 | 3.55 | 5.92 | 4.54 |
| מחזור זכאים | 2.51 | 3.64 | 2.98 | 4.87 | 1.43 |
| מחזור מלאי | 1.03 | 1.51 | 1.48 | 1.98 | 0.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.92 | 3.56 | 4.24 | 4.23 | 2.63 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.90 | 0.92 | 1.10 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.52 | 1.91 | 2.35 | 2.63 | 1.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 299.85 | 224.57 | 227.24 | 171.21 | 289.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 88.97 | 82.37 | 102.81 | 61.69 | 80.40 |
| ימי מלאי | 356.04 | 242.45 | 247.11 | 184.42 | 463.98 |
| ימי אשראי מספקים | 145.15 | 100.25 | 122.68 | 74.90 | 254.43 |
| מחזור תפעולי | 445.00 | 324.82 | 349.92 | 246.11 | 544.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.34 | 2.74 | 0.14 | 0.34 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.79 | 2.02 | -0.33 | 0.13 | -0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.55 | 0.72 | 0.47 | 0.21 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.74 | -2.41 | 0.38 | 58.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 1.87 | 0.14 | 0.82 | -0.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.43 | 3.82 | 0.29 | 1.61 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87 | 4.62 | 0.12 | 1.28 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.25 | 0.01 | 0.03 | -0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.34% | 24.22% | -4.97% | 1.96% | -5.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.90 | 4.15 | 4.72 | 18.57 | 33.15 |
| מכפיל מכירות | 0.82 | 0.77 | 0.57 | 0.54 | 1.00 |
| מכפיל הון | 0.91 | 1.00 | 0.88 | 0.85 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.67 | 4.13 | -20.10 | 50.93 | -19.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.69 | 3.05 | 48.54 | 19.37 | -1,127.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.22 | 0.10 | 0.02 | 0.63 | -0.36 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.91 | 1.00 | 0.88 | 0.85 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 3.78 | 3.15 | 4.09 | 9.19 | 11.49 |
| שווי חברה | 3.79B | 3.73B | 3.58B | 3.07B | 3.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.78 | 3.15 | 4.09 | 9.19 | 11.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.85 | 0.72 | 0.64 | 0.53 | 0.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.06 | 3.86 | -22.54 | 50.46 | -18.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.91 | 2.85 | 54.43 | 19.20 | -1,107.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.75 | 8.65 | 7.85 | 7.82 | 8.75 |
| הון עצמי למניה | 8.42 | 8.33 | 7.59 | 7.60 | 8.45 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 9.33 | 10.87 | 11.76 | 12.11 | 8.92 |
| רווח נקי למניה | 1.57 | 2.01 | 1.42 | 0.35 | 0.27 |
| נטל מס | 1.00 | 0.95 | 0.96 | 1.07 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.00 | 0.97 | 0.81 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.12 | 0.15 | 0.14 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.85 | 1.33 | 0.10 | 1.11 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-THB