M.C.S. Steel Public Co., Ltd. (MCS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31B | 65.84M | 160.05M | -3.55M | 967.15M |
| רווח נקי | 983.51M | 690.48M | 144.60M | 134.56M | 1.46B |
| פחת והפחתות | 169.03M | 149.87M | 144.34M | 139.73M | 137.40M |
| מס הכנסה נדחה | 24.42M | 14.37M | 8.73M | 56.94M | 163.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 85.93M | -876.12M | -202.90M | 140.73M | -732.22M |
| יתרת לקוחות | 422.16M | -580.13M | -247.51M | 936.35M | -389.86M |
| מלאי | 382.13M | -341.69M | 1.50B | -1.88B | 397.70M |
| יתרת ספקים | -475.37M | 373.48M | -1.32B | 1.23B | -659.02M |
| הון חוזר אחר | -242.98M | -327.78M | -133.22M | -140.64M | -81.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 43.52M | 87.24M | 65.28M | -475.51M | -60.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -335.95M | -214.91M | -81.99M | -195.14M | -144.44M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -341.62M | -218.39M | -99.17M | -204.21M | -157.05M |
| רכישות, נטו | 1.05M | 4.83M | 1.58M | 5.63M | 4.85M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.61M | 3.48M | 15.60M | 3.44M | 7.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -582.78M | 133.17M | -134.18M | -173.27M | -633.43M |
| פירעון חוב | -223.25M | 401.81M | -2.01M | 77.14M | 37.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -357.74M | -248.02M | -95.40M | -238.36M | -653.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.79M | -20.63M | -36.77M | -12.06M | -17.01M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 537.83M | 142.04M | 153.19M | 197.66M | 566.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.44M | 4.75M | 5.05M | 3.24M | -1.19M |
| שינוי נטו במזומנים | 392.11M | -11.15M | -44.46M | -368.72M | 188.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 145.73M | 153.19M | 197.66M | 566.37M | 378.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 537.83M | 142.04M | 153.19M | 197.66M | 566.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 964.83M | -158.96M | 60.88M | -207.76M | 810.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.31B | 65.84M | 160.05M | -3.55M | 967.15M |
| הוצאות הוניות | -341.58M | -224.80M | -99.17M | -204.21M | -157.05M |
הנתונים מוצגים ב-THB