MCOT Public Co., Ltd. (MCOT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.51 | 0.57 | 1.31 | 1.47 |
| יחס מהיר | 0.89 | 0.51 | 0.53 | 1.31 | 1.45 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.14 | 0.11 | 0.44 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.04 | 0.23 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94 | 0.36 | -0.00 | 0.57 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 27.74 | 0.97 | -0.01 | 5.29 | 1.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.24B | -3.42B | -3.04B | -2.93B | -2.58B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.56 | 1.49 | 1.47 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.56 | -0.11 | -0.24 | 9.17 | 1.84 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.14 | -5.57 | -5.93 | 18.27 | -0.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.28 | 0.20 | 0.38 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.20 | 1.05 | 1.37 | 1.47 | 1.49 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.42 | -17.99 | -9.81 | 0.72 | 5.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.42% | 8.23% | 13.46% | 22.95% | 29.44% |
| שיעור EBIT | -16.88% | -17.81% | -23.53% | 66.45% | -0.76% |
| שיעור EBITDA | -2.93% | -2.93% | -7.21% | 84.05% | 12.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.89% | -17.81% | -23.66% | 66.31% | -0.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.63% | -27.83% | -27.52% | 62.82% | -2.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -27.62% | -27.82% | -27.48% | 46.06% | -5.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -27.63% | -27.83% | -27.52% | 46.04% | -2.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.98% | 99.98% | 99.86% | 73.31% | 168.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 163.56% | 156.31% | 116.28% | 94.75% | 389.66% |
| תשואה על הנכסים | -2.88% | -2.93% | -3.01% | 5.40% | -0.68% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.38% | -4.57% | -4.47% | 7.95% | -1.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.84% | -2.02% | -2.78% | 8.11% | -0.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.83% | -1.95% | -2.69% | 5.89% | -0.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.91% | -2.98% | -3.09% | 5.60% | -0.72% |
| תשואת רווחים | -9.46% | -14.57% | -8.01% | 26.39% | -2.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.36 | 5.45 | 5.17 | 4.97 | 3.47 |
| מחזור זכאים | 2.37 | 4.41 | 5.52 | 6.07 | 8.63 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 35.15 | 0 | 97.09 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.46 | 2.32 | 2.06 | 1.97 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.40 | -3.33 | -13.19 | 6.90 | 4.12 |
| מחזור המרת מזומנים | -86.05 | -15.88 | 14.87 | 13.25 | 66.78 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.08 | 66.94 | 70.55 | 73.43 | 105.29 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 10.38 | 0 | 3.76 |
| ימי אשראי מספקים | 154.13 | 82.82 | 66.07 | 60.18 | 42.27 |
| מחזור תפעולי | 68.08 | 66.94 | 80.94 | 73.43 | 109.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.35 | 0.38 | -0.01 | 0.36 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.31 | 0.34 | -0.06 | 0.24 | -0.80 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.12 | 0.87 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.89 | 11.33 | 0.66 | -11.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 34.74 | 8.89 | -0.10 | 2.97 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.74 | 8.89 | -0.10 | 2.97 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.16 | 0.38 | -0.00 | 0.26 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.87 | 0.23 | -0.00 | 0.20 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.90% | 10.91% | -1.00% | 7.46% | -17.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -10.81 | -6.84 | -12.50 | 3.77 | -47.20 |
| מכפיל מכירות | 2.92 | 1.91 | 3.43 | 1.75 | 2.36 |
| מכפיל הון | 0.47 | 0.31 | 0.56 | 0.30 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.46 | 9.16 | -100.02 | 13.40 | -5.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.36 | 8.13 | -1,132.85 | 8.90 | 67.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.37 | 3.15 | 0.08 | -0.00 | 0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.47 | 0.31 | 0.56 | 0.30 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | -97.28 | -83.23 | -57.39 | 2.80 | 23.99 |
| שווי חברה | 3.04B | 2.70B | 4.77B | 3.00B | 4.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -97.28 | -83.23 | -57.39 | 2.80 | 23.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.85 | 2.44 | 4.14 | 2.35 | 2.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.38 | 11.69 | -120.63 | 18.05 | -7.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.28 | 10.38 | -1,366.36 | 11.98 | 85.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.39 | 9.56 | 9.86 | 10.17 | 9.16 |
| הון עצמי למניה | 9.62 | 9.81 | 10.29 | 10.75 | 9.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.27 | -0.68 |
| הכנסות למניה | 1.55 | 1.61 | 1.68 | 1.86 | 2.00 |
| רווח נקי למניה | -0.43 | -0.45 | -0.46 | 0.86 | -0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.73 | 1.68 |
| נטל ריבית | 1.64 | 1.56 | 1.17 | 0.95 | 3.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -3.15 | -0.84 | 0.01 | 0.43 | -1.17 |
הנתונים מוצגים ב-THB