MCOT Public Co., Ltd. (MCOT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 260.21M | -3.49M | 250.21M | 47.78M | -481.25M |
| רווח נקי | -308.27M | -316.27M | 587.52M | -40.83M | 178.73M |
| פחת והפחתות | 164.83M | 187.75M | 224.46M | 181.50M | 118.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 260.07M | 47.47M | 69.74M | -138.12M | 23.49M |
| יתרת לקוחות | 18.80M | 43.11M | 115.26M | -139.98M | 109.80M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 121.56M | -109.80M |
| יתרת ספקים | 35.39M | 26.25M | 35.93M | 18.41M | -119.27M |
| הון חוזר אחר | 205.89M | -23.51M | -81.45M | -138.12M | 142.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 143.57M | 77.57M | -631.51M | 45.24M | -802.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.29M | 16.23M | -77.01M | -567.44M | -230.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -45.07M | -27.26M | -84.13M | -600.46M | -265.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -878.13K | 0 | 0 | 0 | -379.28K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 31.94M | 0 | 0 | 21.80M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 717.80K | 43.49M | 7.12M | 11.22M | 35.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -225.66M | -123.89M | -115.93M | 159.57M | 411.96M |
| פירעון חוב | -204.05M | -77.04M | -70.48M | 189.84M | 435.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -21.61M | -46.85M | -45.46M | -30.26M | -23.33M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 102.02M | 80.76M | 191.91M | 134.64M | 494.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 21.26M | -111.15M | 57.27M | -360.09M | -299.77M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 80.76M | 191.91M | 134.64M | 494.73M | 794.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 102.02M | 80.76M | 191.91M | 134.64M | 494.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 230.93M | -39.50M | 166.09M | -552.68M | -746.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 260.21M | -3.49M | 250.21M | 47.78M | -481.25M |
| הוצאות הוניות | -29.28M | -36.01M | -84.13M | -600.46M | -265.39M |
הנתונים מוצגים ב-THB