MC Group Public Co. Ltd. (MC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.91 | 3.91 | 3.95 | 3.78 | 3.95 |
| יחס מהיר | 2.64 | 2.64 | 2.62 | 2.27 | 2.40 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.46 | 0.59 | 0.56 | 0.53 |
| יחס כושר פירעון | 0.62 | 0.62 | 0.66 | 0.62 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.07 | 1.24 | 1.25 | 0.87 | 1.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.84 | 3.29 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.41B | 1.41B | 1.52B | 1.58B | 1.37B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.18 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.26 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.21 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.49 | 1.48 | 1.44 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | 3.20 | 3.16 | 31.24 | 52.63 | 32.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.01 | 19.76 | 24.65 | 40.71 | 25.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.57 | 1.57 | 1.49 | 1.27 | 1.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.63 | 0.64 | 0.47 | 0.42 | 0.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.83% | 63.83% | 63.95% | 64.83% | 64.21% |
| שיעור EBIT | 19.96% | 19.67% | 23.25% | 22.32% | 23.01% |
| שיעור EBITDA | 29.59% | 29.30% | 33.13% | 32.85% | 33.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.93% | 19.67% | 22.98% | 22.19% | 22.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.79% | 19.79% | 22.32% | 21.71% | 22.12% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.92% | 15.92% | 18.31% | 17.54% | 17.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.92% | 15.92% | 18.31% | 17.60% | 17.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.47% | 80.47% | 82.05% | 80.80% | 79.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.30% | 100.58% | 97.14% | 97.83% | 96.93% |
| תשואה על הנכסים | 12.71% | 12.71% | 13.83% | 11.98% | 12.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.79% | 18.97% | 20.46% | 17.31% | 19.07% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 18.70% | 18.47% | 20.46% | 18.03% | 19.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 14.12% | 13.94% | 15.77% | 13.72% | 14.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.86% | 12.86% | 17.19% | 14.59% | 13.03% |
| תשואת רווחים | 7.97% | 7.63% | 10.00% | 6.50% | 8.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.69 | 28.69 | 22.29 | 20.45 | 22.63 |
| מחזור זכאים | 8.91 | 8.91 | 8.38 | 6.29 | 12.38 |
| מחזור מלאי | 1.51 | 1.51 | 1.35 | 1.00 | 1.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.42 | 2.42 | 5.60 | 4.50 | 2.13 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.80 | 0.75 | 0.68 | 0.73 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 1.81 | 1.71 | 1.45 | 1.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 213.24 | 213.24 | 243.28 | 325.88 | 302.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.72 | 12.72 | 16.37 | 17.85 | 16.13 |
| ימי מלאי | 241.46 | 241.46 | 270.45 | 366.10 | 316.35 |
| ימי אשראי מספקים | 40.94 | 40.94 | 43.54 | 58.06 | 29.48 |
| מחזור תפעולי | 254.19 | 254.19 | 286.82 | 383.95 | 332.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.11 | 1.29 | 1.32 | 0.93 | 1.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.96 | 1.13 | 1.27 | 0.42 | 1.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.16 | 0.16 | 0.05 | 0.51 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.88 | 0.97 | 0.45 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.19 | 1.32 | 0.75 | 1.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.12 | 8.27 | 28.67 | 1.83 | 9.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.85 | 0.91 | 0.75 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.61% | 9.77% | 13.25% | 3.39% | 9.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.76 | 13.03 | 10.00 | 15.43 | 11.89 |
| מכפיל מכירות | 2.00 | 2.09 | 1.83 | 2.70 | 2.09 |
| מכפיל הון | 2.38 | 2.49 | 2.05 | 2.66 | 2.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.61 | 10.23 | 7.54 | 29.48 | 10.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.98 | 8.99 | 7.28 | 13.38 | 9.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.36 | -1.79 | 1.50 | 0.47 | 1.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.38 | 2.49 | 2.05 | 2.66 | 2.27 |
| מכפיל שווי חברה | 7.38 | 7.76 | 6.00 | 8.63 | 6.90 |
| שווי חברה | 9.61B | 10.01B | 8.25B | 10.40B | 9.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.38 | 7.76 | 6.00 | 8.63 | 6.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.18 | 2.27 | 1.99 | 2.83 | 2.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.70 | 11.15 | 8.19 | 30.97 | 11.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.92 | 9.80 | 7.90 | 14.06 | 9.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.58 | 4.58 | 3.34 | 3.49 | 4.60 |
| הון עצמי למניה | 4.67 | 4.67 | 4.69 | 4.70 | 4.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 5.56 | 5.56 | 5.24 | 4.63 | 5.12 |
| רווח נקי למניה | 0.89 | 0.89 | 0.96 | 0.81 | 0.90 |
| נטל מס | 0.80 | 0.80 | 0.82 | 0.81 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.01 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.43 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.20 | 1.46 | 1.13 | 0.93 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-THB