MC Group Public Co. Ltd. (MC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 1.04B | 739.92M | 936.77M | 901.32M |
| רווח נקי | 701.01M | 926.79M | 796.56M | 713.16M | 590.95M |
| פחת והפחתות | 423.90M | 410.01M | 386.63M | 411.36M | 378.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -86.23M | 35.78M | -105.82M | -183.64M | -56.65M |
| יתרת לקוחות | 24.79M | -6.48M | -711.49K | 4.44M | -1.32M |
| מלאי | 46.06M | 131.77M | -86.24M | 30.46M | 54.16M |
| יתרת ספקים | -128.76M | -99.17M | -25.64M | -226.01M | -84.16M |
| הון חוזר אחר | -28.32M | 9.65M | 6.78M | 7.47M | -25.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -17.07M | -328.35M | -337.44M | -4.12M | -11.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -134.89M | -33.18M | -464.19M | -105.18M | -114.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -126.94M | -34.88M | -404.05M | -90.28M | -75.86M |
| רכישות, נטו | 2.23M | 2.93M | -2.50M | 2.40M | 199.82K |
| רכישת השקעות | -10.99M | -22.14M | -65.62M | -31.46M | -48.74M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 806.63K | 7.66M | 2.50M | 14.16M | 48.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.18M | 5.48M | -5.00K | -38.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -899.04M | -947.16M | -749.47M | -881.99M | -558.73M |
| פירעון חוב | -162.37M | -156.09M | -144.28M | -163.26M | -126.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -736.67M | -752.36M | -582.49M | -681.86M | -411.76M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -38.71M | -22.70M | -36.88M | -20.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 376.95M | 495.67M | 482.18M | 431.78M | 955.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -106.40M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -118.72M | 63.89M | -473.74M | -50.41M | 228.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 495.67M | 431.78M | 955.93M | 482.18M | 727.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 376.95M | 495.67M | 482.18M | 431.78M | 955.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 898.02M | 1.01B | 335.88M | 835.80M | 825.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02B | 1.04B | 739.92M | 936.77M | 901.32M |
| הוצאות הוניות | -123.59M | -36.43M | -404.05M | -100.97M | -75.86M |
הנתונים מוצגים ב-THB