MBK Public Co. Ltd. (MBK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.16 | 1.52 | 0.93 | 1.33 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.89 | 1.33 | 0.77 | 1.08 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.16 | 0.11 | 0.09 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.60 | 0.40 | 0.31 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.16 | 1.10 | 0.59 | 0.55 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -22.53B | -25.27B | -28.59B | -28.07B | -21.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.20 | 1.44 | 1.53 | 1.32 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.54 | 0.59 | 0.60 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.29 | 2.45 | 2.71 | 2.79 | 2.57 |
| יחס כיסוי חוב | 1.64 | 0.77 | 0.66 | 0.81 | 0.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.56 | 2.14 | 1.67 | 1.37 | 1.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.77 | 0.68 | 0.84 | 0.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.30 | 21.14 | 22.53 | 22.70 | 20.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.52 | 6.85 | 5.15 | 6.70 | 7.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.50% | 48.36% | 45.72% | 45.21% | 42.76% |
| שיעור EBIT | 37.38% | 23.43% | 39.76% | 31.19% | 21.64% |
| שיעור EBITDA | 51.77% | 37.98% | 55.05% | 47.95% | 42.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.17% | 23.43% | 19.95% | 16.02% | 16.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.36% | 35.09% | 27.79% | 20.07% | 7.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 38.00% | 35.34% | 23.81% | 15.65% | 3.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 38.52% | 35.94% | 24.17% | 16.25% | -0.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.05% | 100.72% | 85.69% | 77.98% | 52.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 146.59% | 149.78% | 139.33% | 125.26% | 45.78% |
| תשואה על הנכסים | 6.95% | 6.39% | 4.28% | 2.59% | 0.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.76% | 15.65% | 11.61% | 7.23% | 1.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.28% | 4.87% | 4.34% | 3.03% | 2.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.98% | 4.42% | 3.24% | 2.23% | 1.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.96% | 6.39% | 4.28% | 2.60% | 0.61% |
| תשואת רווחים | 13.85% | 15.20% | 8.52% | 6.33% | 1.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.08 | 1.88 | 1.80 | 1.75 | 1.49 |
| מחזור זכאים | 4.22 | 13.29 | 11.94 | 12.70 | 10.89 |
| מחזור מלאי | 3.57 | 3.79 | 3.45 | 2.98 | 2.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.53 | 1.31 | 1.44 | 1.19 | 1.54 |
| מחזור נכסים | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 6.39 | 13.07 | 2.94 | 1.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 191.53 | 262.64 | 277.86 | 302.08 | 366.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 175.85 | 193.73 | 202.50 | 208.44 | 244.99 |
| ימי מלאי | 102.23 | 96.38 | 105.93 | 122.38 | 154.60 |
| ימי אשראי מספקים | 86.54 | 27.47 | 30.57 | 28.74 | 33.52 |
| מחזור תפעולי | 278.07 | 290.11 | 308.43 | 330.82 | 399.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.46 | 3.24 | 2.86 | 1.56 | 1.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 3.13 | 2.85 | 2.17 | 0.07 | 1.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.34 | 0.40 | 0.69 | 1.49 | 0.59 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.88 | 0.76 | 0.04 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.73 | 2.57 | 1.97 | 0.68 | 2.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.30 | 8.19 | 4.16 | 1.04 | 3.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.16 | 0.13 | 0.07 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.24 | 0.34 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.99% | 16.28% | 10.59% | 0.40% | 7.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.95 | 6.58 | 11.71 | 15.77 | 76.96 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 2.33 | 2.79 | 2.47 | 3.04 |
| מכפיל הון | 1.15 | 1.03 | 1.36 | 1.14 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.56 | 6.14 | 9.44 | 247.44 | 12.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.92 | 5.39 | 7.17 | 10.52 | 8.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.13 | 0.17 | 0.04 | -0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.15 | 1.03 | 1.36 | 1.14 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 9.01 | 12.98 | 10.23 | 11.86 | 14.55 |
| שווי חברה | 57.48B | 59.69B | 63.50B | 56.96B | 52.31B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.01 | 12.98 | 10.23 | 11.86 | 14.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.67 | 4.93 | 5.63 | 5.69 | 6.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.15 | 13.02 | 19.03 | 569.00 | 25.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.07 | 11.43 | 14.45 | 24.20 | 18.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.84 | 17.62 | 15.57 | 14.74 | 14.97 |
| הון עצמי למניה | 17.88 | 17.00 | 15.05 | 14.36 | 14.65 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.02 | 0.13 | 0.19 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 7.47 | 7.53 | 7.34 | 6.63 | 5.82 |
| רווח נקי למניה | 2.84 | 2.66 | 1.75 | 1.04 | 0.23 |
| נטל מס | 0.99 | 1.01 | 0.86 | 0.78 | 0.52 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.50 | 0.70 | 0.64 | 0.35 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.34 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.22 | 1.40 | 1.50 | 4.52 |
הנתונים מוצגים ב-THB