MBK Public Co. Ltd. (MBK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22B | 4.40B | 2.35B | 2.88B | 2.43B |
| רווח נקי | 4.28B | 3.13B | 1.57B | 637.16M | -474.98M |
| פחת והפחתות | 1.76B | 1.72B | 1.68B | 1.78B | 1.80B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -367.51M | 807.28M | -674.60M | 451.90M | 651.41M |
| יתרת לקוחות | -660.55M | 399.44M | 169.39M | 197.39M | -100.45M |
| מלאי | 63.74M | 73.88M | 158.68M | 251.24M | 541.45M |
| יתרת ספקים | 190.22M | 125.31M | 81.44M | 31.42M | 521.53M |
| הון חוזר אחר | 39.08M | 144.78M | -1.08B | -28.15M | -311.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -454.82M | -1.27B | 205.24M | 14.29M | 453.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.53B | -1.71B | -4.86B | -3.07B | 319.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -667.26M | -1.04B | -2.28B | -855.55M | -775.55M |
| רכישות, נטו | 885.32M | -2.22B | -287.97M | -922.16K | 612.32M |
| רכישת השקעות | -3.07B | -445.30M | -4.16B | -3.33B | -29.03M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 317.68M | 1.13B | 1.72B | 647.26M | 520.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.66M | 862.27M | -124.87M | 462.27M | -8.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.80B | -2.32B | 1.32B | -2.99B | -2.14B |
| פירעון חוב | 161.06M | -656.40M | 2.94B | -2.20B | -1.84B |
| הנפקת מניות רגילות | 15.44M | 31.47M | 409.83M | 476.75M | 198.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -302.60M | -119.82M | -198.23M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.39B | -1.18B | -1.21B | -536.98M | -76.83K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.59B | -521.84M | -105.95M | -131.16M | -297.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 1.28B | 926.01M | 1.27B | 4.45B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 92.34K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -117.29M | 355.66M | -342.99M | -3.18B | 607.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.28B | 926.01M | 1.27B | 4.45B | 3.84B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.16B | 1.28B | 926.01M | 1.27B | 4.45B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.58B | 3.34B | 100.10M | 2.02B | 1.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.22B | 4.40B | 2.78B | 2.88B | 2.43B |
| הוצאות הוניות | -637.78M | -1.06B | -2.25B | -855.55M | -775.55M |
הנתונים מוצגים ב-THB