Matichon Public Co. Ltd. (MATI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 12.43 | 10.81 | 11.14 | 14.55 | 16.59 |
| יחס מהיר | 11.80 | 10.26 | 10.77 | 13.99 | 15.92 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 1.12 | 0.65 | 1.38 | 1.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.21 | -0.49 | -0.03 | 0.15 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.57 | -1.40 | -0.34 | -0.04 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -128.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 587.31M | 600.21M | 614.59M | 562.97M | 658.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.13 | 1.22 | 1.23 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | -63.24 | -336.31 | -19.16 | 106.75 | 289.86 |
| יחס כיסוי ריבית | -266.90 | -359.68 | -57.75 | 84.91 | 257.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.20 | 0.64 | 6.22 | -1.02 | -0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.59% | 13.38% | 24.66% | 33.57% | 38.17% |
| שיעור EBIT | -17.18% | -28.44% | -4.96% | 6.06% | 12.74% |
| שיעור EBITDA | -12.31% | -23.32% | -1.04% | 9.27% | 16.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.49% | -28.44% | -4.96% | 6.06% | 12.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.67% | -20.38% | -5.05% | 5.99% | 12.72% |
| שיעור הרווח הנקי | -17.87% | -23.65% | -5.66% | 4.35% | 10.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -17.87% | -23.65% | -5.66% | 4.35% | 10.18% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 121.82% | 116.07% | 112.08% | 72.63% | 80.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.97% | 71.65% | 101.73% | 98.82% | 99.61% |
| תשואה על הנכסים | -5.38% | -7.02% | -1.87% | 1.61% | 3.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.29% | -7.90% | -2.28% | 1.98% | 4.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.19% | -8.85% | -1.73% | 2.33% | 4.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.18% | -8.82% | -1.72% | 1.69% | 3.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.39% | -7.04% | -1.88% | 1.62% | 3.62% |
| תשואת רווחים | -14.47% | -18.75% | -2.80% | 2.16% | 4.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 4.85 | 4.40 | 4.96 | 5.52 |
| מחזור זכאים | 60.29 | 68.80 | 87.62 | 74.41 | 58.89 |
| מחזור מלאי | 8.82 | 10.19 | 14.35 | 13.39 | 10.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.59 | 1.53 | 1.88 | 2.22 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.37 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.59 | 0.60 | 0.70 | 0.78 | 0.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 114.05 | 105.72 | 104.30 | 95.92 | 95.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.75 | 75.20 | 83.04 | 73.56 | 66.13 |
| ימי מלאי | 41.36 | 35.83 | 25.43 | 27.27 | 35.53 |
| ימי אשראי מספקים | 6.05 | 5.31 | 4.17 | 4.90 | 6.20 |
| מחזור תפעולי | 120.11 | 111.03 | 108.46 | 100.82 | 101.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.59 | -0.54 | -0.15 | -0.01 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.66 | -0.61 | -0.26 | -0.09 | 0.33 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.12 | 1.67 | 6.60 | 0.82 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.48 | -3.27 | -0.44 | -0.04 | 0.77 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.36 | -8.22 | -1.49 | -0.18 | 5.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -12.62 | -8.79 | -1.78 | -0.13 | 12.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.24 | -0.22 | -0.05 | -0.00 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.45% | -19.20% | -4.00% | -1.23% | 4.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.85 | -5.36 | -35.83 | 47.81 | 21.18 |
| מכפיל מכירות | 1.23 | 1.26 | 2.02 | 2.02 | 2.19 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.42 | 0.82 | 0.92 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.66 | -5.21 | -24.99 | -81.19 | 24.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.25 | -5.84 | -41.81 | -536.21 | 20.06 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.30 | -0.02 | 0.17 | -0.83 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.42 | 0.82 | 0.92 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | -8.78 | -4.77 | -189.06 | 20.77 | 12.45 |
| שווי חברה | 505.70M | 516.58M | 1.16B | 1.35B | 1.43B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.78 | -4.77 | -189.06 | 20.77 | 12.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.11 | 1.96 | 1.92 | 2.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.10 | -4.59 | -24.19 | -77.38 | 23.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.59 | -5.15 | -40.48 | -511.03 | 19.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.79 | 7.48 | 7.88 | 8.32 | 8.47 |
| הון עצמי למניה | 6.82 | 7.50 | 7.90 | 8.33 | 8.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.22 | -0.16 | -0.12 | 0.27 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.51 | 2.50 | 3.19 | 3.79 | 3.68 |
| רווח נקי למניה | -0.45 | -0.59 | -0.18 | 0.16 | 0.37 |
| נטל מס | 1.22 | 1.16 | 1.12 | 0.73 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.72 | 1.02 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.40 | 0.42 | 0.36 | 0.33 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.32 | 0.91 | 0.86 | -0.09 | 1.07 |
הנתונים מוצגים ב-THB