Matichon Public Co. Ltd. (MATI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -100.25M | -28.59M | -2.64M | 74.36M | 78.09M |
| רווח נקי | -109.80M | -33.42M | 30.56M | 69.75M | 218.95M |
| פחת והפחתות | 23.78M | 23.19M | 22.47M | 28.11M | 29.14M |
| מס הכנסה נדחה | 15.20M | 3.60M | 11.52M | 17.08M | 28.49M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.00 | -167.96M |
| שינוי בהון החוזר | -53.96M | -21.42M | -49.60M | -11.67M | -24.27M |
| יתרת לקוחות | 30.34M | 19.12M | -18.08M | 13.68M | 2.45M |
| מלאי | -4.32M | 4.07M | 4.06M | -1.05M | -4.24M |
| יתרת ספקים | 7.71M | -8.46M | 1.29M | 264.00K | 1.93M |
| הון חוזר אחר | -87.69M | -36.15M | -36.88M | -24.57M | -24.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 24.53M | -546.84K | -17.59M | -28.91M | -6.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 151.09M | 48.12M | 74.95M | -20.59M | 1.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.22M | -17.84M | -14.82M | -13.20M | -3.53M |
| רכישות, נטו | 1.09M | 0 | 0 | 36.20M | 252.87K |
| רכישת השקעות | -145.01M | -44.01M | -94.00M | -249.64M | -382.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 309.22M | 84.47M | 149.24M | 189.98M | 5.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 25.50M | 34.53M | 16.07M | 381.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.38M | -52.21M | -52.08M | -89.87M | -43.43M |
| פירעון חוב | -5.91M | -5.94M | -5.79M | -6.58M | -6.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -18.48M | -46.27M | -46.29M | -83.29M | -37.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -104.00 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 80.53M | 54.08M | 86.76M | 66.53M | 102.63M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 26.45M | -32.68M | 20.23M | -36.10M | 36.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.08M | 86.76M | 66.53M | 102.63M | 66.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 80.53M | 54.08M | 86.76M | 66.53M | 102.63M |
| תזרים מזומנים חופשי | -112.44M | -47.85M | -17.46M | 61.16M | 74.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -100.25M | -28.59M | -2.64M | 74.36M | 78.09M |
| הוצאות הוניות | -12.19M | -19.25M | -14.82M | -13.20M | -3.53M |
הנתונים מוצגים ב-THB