Master Style Public Company Limited (MASTER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.88 | 0.73 | 5.38 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.38 | 0.56 | 0.47 | 5.09 | 1.08 |
| יחס מזומנים | 0.27 | 0.27 | 0.40 | 1.80 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.43 | 0.64 | 0.74 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.73 | 1.11 | 1.33 | 1.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.20 | 1.68 | 3.22 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -508.86M | -467.51M | -664.77M | 1.22B | -212.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.08 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.10 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.15 | 0.17 | 0.09 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.24 | 1.29 | 1.22 | 2.34 |
| יחס כיסוי חוב | 1.77 | 1.75 | 3.66 | 34.69 | 37.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.69 | 8.87 | 32.43 | 37.80 | 41.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.13 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.86 | 2.06 | 2.36 | 1.03 | 1.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.00 | 1.16 | 0.64 | -0.57 | 0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.00% | 48.58% | 59.93% | 59.05% | 56.37% |
| שיעור EBIT | 14.35% | 13.78% | 30.74% | 27.38% | 26.06% |
| שיעור EBITDA | 23.16% | 22.11% | 36.70% | 30.59% | 28.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.99% | 13.78% | 28.05% | 27.38% | 25.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.62% | 13.16% | 29.87% | 27.18% | 25.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.91% | 10.50% | 24.47% | 21.72% | 20.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.91% | 10.50% | 24.47% | 21.72% | 20.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.43% | 79.81% | 81.91% | 79.90% | 79.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.56% | 95.50% | 106.51% | 99.28% | 99.64% |
| תשואה על הנכסים | 5.08% | 4.62% | 11.56% | 11.45% | 31.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.23% | 5.74% | 14.89% | 13.92% | 74.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.63% | 6.71% | 14.81% | 15.95% | 54.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.15% | 5.11% | 11.65% | 12.74% | 42.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.09% | 4.63% | 11.57% | 11.47% | 32.01% |
| תשואת רווחים | 8.55% | 8.81% | 3.83% | 2.74% | 2.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 129.48 | 21.16 | 145.03 | 271.03 | 302.16 |
| מחזור זכאים | 48.80 | 46.57 | 28.62 | 31.95 | 37.60 |
| מחזור מלאי | 7.48 | 7.28 | 7.09 | 7.81 | 10.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.10 | 1.19 | 1.24 | 1.40 | 2.52 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.44 | 0.47 | 0.53 | 1.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | -15.08 | -21.18 | 3.06 | 2.39 | 21.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 44.14 | 59.56 | 41.21 | 36.67 | 26.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.82 | 17.25 | 2.52 | 1.35 | 1.21 |
| ימי מלאי | 48.80 | 50.15 | 51.45 | 46.75 | 35.27 |
| ימי אשראי מספקים | 7.48 | 7.84 | 12.75 | 11.43 | 9.71 |
| מחזור תפעולי | 51.62 | 67.40 | 53.97 | 48.09 | 36.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.33 | 1.00 | 1.75 | 1.55 | 1.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.82 | 0.89 | 0.16 | -0.95 | 0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.51 | 0.11 | 1.59 | 2.50 | 0.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.89 | 0.09 | -0.61 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.57 | 1.10 | 1.09 | 0.56 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.61 | 9.19 | 1.10 | 0.62 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.75 | 0.51 | 0.76 | 1.57 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.16 | 0.25 | 0.24 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.86% | 11.95% | 0.36% | -1.87% | 1.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.76 | 11.29 | 26.16 | 36.51 | 36.59 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 1.19 | 6.39 | 7.92 | 7.45 |
| מכפיל הון | 0.73 | 0.65 | 3.89 | 5.07 | 27.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.14 | 8.37 | 281.50 | -53.44 | 62.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.26 | 7.46 | 25.82 | 32.84 | 28.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.18 | 1.07 | 0.94 | 0.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 0.65 | 3.89 | 5.07 | 27.34 |
| מכפיל שווי חברה | 7.02 | 6.55 | 18.07 | 25.32 | 26.68 |
| שווי חברה | 2.94B | 2.73B | 14.16B | 14.85B | 11.25B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.02 | 6.55 | 18.07 | 25.32 | 26.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.63 | 1.45 | 6.63 | 7.75 | 7.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.83 | 10.16 | 291.88 | -52.27 | 63.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.30 | 9.06 | 26.77 | 32.12 | 29.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 11.44 | 11.42 | 11.61 | 9.98 | 1.32 |
| הון עצמי למניה | 11.46 | 11.44 | 11.63 | 10.00 | 1.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 5.99 | 6.25 | 7.08 | 6.41 | 4.91 |
| רווח נקי למניה | 0.71 | 0.66 | 1.73 | 1.39 | 1.00 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.82 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.02 | 0.96 | 0.97 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.40 | 0.33 | 0.33 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.79 | 1.52 | 0.83 | 1.11 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-THB