Master Style Public Company Limited (MASTER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.47M | 528.82M | 462.28M | 384.84M | 218.26M |
| רווח נקי | 198.00M | 637.79M | 416.30M | 300.92M | 204.47M |
| פחת והפחתות | 156.94M | 127.22M | 61.55M | 35.28M | 30.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -41.40M | -86.31M | -39.23M | 17.50M | 19.90M |
| יתרת לקוחות | -5.72M | -7.35M | -2.17M | -2.12M | -1.40M |
| מלאי | -12.70M | -19.71M | -37.23M | -36.67M | -7.36M |
| יתרת ספקים | -26.01M | -68.60M | 12.09M | 34.55M | 15.42M |
| הון חוזר אחר | 3.04M | 9.35M | -11.93M | 21.74M | 13.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -12.07M | -149.88M | 23.65M | 105.93M | -37.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -39.90M | -1.34B | -2.06B | -228.61M | -98.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.87M | -479.19M | -746.35M | -208.71M | -16.44M |
| רכישות, נטו | 2.87M | 4.97M | -357.06M | 101.19K | 0 |
| רכישת השקעות | -110.00M | 0 | -1.52B | -20.00M | -75.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.10M | 1.13B | 566.10M | 20.59M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.99B | -4.82M | -20.59M | -7.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -342.10M | 376.47M | 2.13B | -239.97M | -109.08M |
| פירעון חוב | -99.30M | 398.91M | -14.79M | -22.95M | -1.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.30B | 199.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -166.93M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -241.33M | -4.19M | -74.66M | -416.02M | -101.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.47M | -18.25M | -81.56M | 199.00M | -6.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 110.48M | 191.02M | 626.90M | 97.77M | 181.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -80.54M | -435.88M | 529.13M | -83.74M | 10.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 191.02M | 626.90M | 97.77M | 181.51M | 171.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 110.48M | 191.02M | 626.90M | 97.77M | 181.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | 268.65M | 48.50M | -284.08M | 176.13M | 201.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 301.47M | 528.82M | 462.28M | 384.84M | 218.26M |
| הוצאות הוניות | -32.82M | -480.32M | -746.35M | -208.71M | -16.44M |
הנתונים מוצגים ב-THB