Mandarin Hotel Public Company Limited (MANRIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.90 | 0.82 | 1.19 | 1.65 |
| יחס מהיר | 0.95 | 0.87 | 0.79 | 1.17 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.61 | 0.68 | 0.60 | 1.01 | 1.47 |
| יחס כושר פירעון | 0.65 | 0.50 | 0.36 | 0.20 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.89 | 1.62 | 1.71 | 0.90 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.79 | 4.34 | 5.23 | 1.59 | 0.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -83.77M | -117.06M | -197.98M | -282.11M | -350.92M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.20 | 0.29 | 0.44 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.26 | 0.46 | 0.86 | 1.18 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.21 | 0.32 | 0.46 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.05 | 0.18 | 0.34 | 0.46 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.27 | 1.35 | 1.58 | 1.96 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 4.14 | 3.08 | 2.98 | 1.61 | 0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.31 | 7.31 | 5.86 | 4.09 | -2.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.07 | 0.15 | 0.31 | 0.47 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.40 | 4.98 | 8.06 | 12.86 | 15.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.55 | 0.84 | 1.36 | 2.99 | 19.98 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.12% | 40.99% | 43.91% | 36.70% | 6.88% |
| שיעור EBIT | 15.41% | 16.23% | 20.89% | 14.30% | -18.32% |
| שיעור EBITDA | 28.04% | 28.53% | 31.85% | 26.75% | 9.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 15.41% | 16.23% | 20.81% | 14.21% | -18.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.86% | 14.33% | 17.34% | 10.83% | -25.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.09% | 10.99% | 13.53% | 10.71% | -24.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.09% | 10.99% | 13.53% | 10.71% | -24.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.00% | 76.72% | 78.03% | 98.88% | 93.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.93% | 88.26% | 83.32% | 76.22% | 141.91% |
| תשואה על הנכסים | 6.42% | 6.17% | 7.35% | 4.57% | -4.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.27% | 8.36% | 11.59% | 8.95% | -11.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.68% | 10.01% | 12.52% | 6.73% | -4.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.54% | 7.34% | 9.36% | 6.22% | -3.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.43% | 6.18% | 7.36% | 4.57% | -4.92% |
| תשואת רווחים | 7.27% | 6.17% | 6.19% | 4.41% | -5.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.94 | 34.13 | 28.42 | 26.42 | 15.86 |
| מחזור זכאים | 20.77 | 17.35 | 12.67 | 82.26 | 43.09 |
| מחזור מלאי | 147.34 | 130.55 | 129.54 | 154.19 | 129.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.13 | 1.08 | 1.04 | 0.86 | 0.40 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.56 | 0.54 | 0.43 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -89.25 | -39.58 | 427.36 | 11.52 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.53 | -7.55 | -13.14 | 11.75 | 17.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.63 | 10.70 | 12.84 | 13.82 | 23.01 |
| ימי מלאי | 2.48 | 2.80 | 2.82 | 2.37 | 2.82 |
| ימי אשראי מספקים | 17.58 | 21.04 | 28.81 | 4.44 | 8.47 |
| מחזור תפעולי | 19.11 | 13.49 | 15.66 | 16.18 | 25.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 3.43 | 3.48 | 4.28 | 2.51 | 0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.97 | 2.92 | 4.28 | 2.51 | 0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.46 | 0.56 | 0.71 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.84 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.17 | 6.19 | 5.93 | 1,207.01 | 112.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.52 | 6.19 | 5.98 | 1,207.01 | 112.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.08 | 0.74 | 0.57 | 0.20 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.26 | 0.26 | 0.31 | 0.21 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.64% | 12.16% | 14.02% | 8.58% | 2.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.81 | 16.22 | 16.14 | 22.67 | -17.23 |
| מכפיל מכירות | 1.52 | 1.78 | 2.18 | 2.43 | 4.17 |
| מכפיל הון | 1.12 | 1.36 | 1.87 | 2.03 | 1.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.83 | 8.22 | 7.13 | 11.65 | 35.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.92 | 6.90 | 7.13 | 11.64 | 34.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.79 | -0.75 | 0.35 | -0.12 | 0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.12 | 1.36 | 1.87 | 2.03 | 1.94 |
| מכפיל שווי חברה | 5.99 | 7.09 | 8.22 | 12.07 | 62.57 |
| שווי חברה | 601.92M | 732.24M | 983.74M | 1.05B | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.99 | 7.09 | 8.22 | 12.07 | 62.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.68 | 2.02 | 2.62 | 3.23 | 6.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.53 | 9.33 | 8.55 | 15.49 | 51.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.53 | 7.82 | 8.55 | 15.48 | 51.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.08 | 17.67 | 16.25 | 14.40 | 13.11 |
| הון עצמי למניה | 18.12 | 17.71 | 16.30 | 14.41 | 13.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.01 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 13.32 | 13.46 | 13.96 | 12.04 | 6.12 |
| רווח נקי למניה | 1.48 | 1.48 | 1.89 | 1.29 | -1.48 |
| נטל מס | 0.80 | 0.77 | 0.78 | 0.99 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.88 | 0.83 | 0.76 | 1.42 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.23 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.32 | 2.35 | 2.26 | 1.95 | -0.49 |
הנתונים מוצגים ב-THB