Mandarin Hotel Public Company Limited (MANRIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.65M | 115.03M | 67.59M | 19.67M | -75.23M |
| רווח נקי | 39.82M | 50.82M | 34.68M | -39.89M | -48.84M |
| פחת והפחתות | 44.53M | 41.16M | 40.33M | 46.28M | 46.48M |
| מס הכנסה נדחה | 12.08M | 14.31M | 393.02K | -2.93M | -15.40M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.17M | 4.78M | -650.65K | 7.57M | -5.53M |
| יתרת לקוחות | 2.60M | -2.81M | -3.96M | -4.61M | -3.09M |
| מלאי | -10.83K | -296.51K | -146.10K | 59.03K | 151.47K |
| יתרת ספקים | -5.80M | 7.89M | 3.45M | 12.11M | -2.59M |
| הון חוזר אחר | -964.51K | -257.47K | 2.80K | 12.11M | -1.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.38M | 3.96M | -7.17M | 8.63M | -51.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.03M | -18.77M | -5.01M | -8.79M | 104.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.51M | -19.23M | -56.00K | -175.00K | -5.28M |
| רכישות, נטו | 73.37K | 0 | 86.38K | 0 | 79.33M |
| רכישת השקעות | -593.40K | 0 | 0 | -3.50K | -4.87K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -18.77M | -5.04M | -8.61M | 1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -77.36M | -131.55M | -82.80M | -4.62M | 35.55M |
| פירעון חוב | -72.00M | -131.39M | -78.00M | -4.62M | 35.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -154.99K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.36M | 0 | -4.80M | -4.62M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.57M | 40.30M | 75.58M | 95.80M | 89.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -734.70K | -35.28M | -20.22M | 6.26M | 64.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.30M | 75.58M | 95.80M | 89.54M | 24.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.57M | 40.30M | 75.58M | 95.80M | 89.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 78.52M | 115.03M | 67.54M | 19.49M | -80.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.65M | 115.03M | 67.59M | 19.67M | -75.23M |
| הוצאות הוניות | -15.13M | -19.23M | -56.00K | -175.00K | -5.28M |
הנתונים מוצגים ב-THB