Malee Group Public Company Limited (MALEE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.45 | 1.37 | 1.08 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.81 | 0.95 | 0.88 | 0.74 | 0.48 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.11 | 0.21 | 0.20 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.38 | 0.30 | 0.70 | 0.52 | 0.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -132.70M | -210.32M | -510.74M | -1.08B | -1.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.32 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.56 | 0.61 | 0.88 | 1.75 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.47 | 0.64 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.18 | 0.23 | 0.28 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.12 | 2.23 | 2.30 | 2.71 | 3.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.64 | 1.10 | 0.44 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.93 | 4.68 | 5.88 | 2.63 | 0.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.53 | 0.24 | 0.27 | 1.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.36 | 2.66 | 2.78 | 3.43 | 8.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.34 | 1.96 | 1.60 | 3.10 | 7.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.73% | 17.58% | 19.47% | 16.47% | 16.54% |
| שיעור EBIT | 2.39% | 4.09% | 5.67% | 2.62% | 0.91% |
| שיעור EBITDA | 5.75% | 7.43% | 8.99% | 5.98% | 4.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.38% | 4.09% | 5.68% | 2.78% | 0.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.01% | 3.67% | 4.70% | 1.57% | -0.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.08% | 2.52% | 3.64% | 1.02% | -2.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.90% | 2.33% | 3.80% | 0.71% | -2.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.67% | 68.55% | 77.50% | 64.98% | 533.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.29% | 89.67% | 82.78% | 56.26% | -43.85% |
| תשואה על הנכסים | 1.55% | 3.59% | 5.70% | 1.45% | -2.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.33% | 8.00% | 13.12% | 3.93% | -9.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.55% | 8.91% | 13.32% | 6.52% | 2.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.94% | 4.71% | 9.25% | 2.36% | 1.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.60% | 3.71% | 5.92% | 1.51% | -2.59% |
| תשואת רווחים | 4.18% | 8.61% | 6.04% | 1.35% | -6.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.73 | 5.38 | 6.89 | 6.41 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 9.28 | 9.40 | 10.52 | 8.67 | 6.21 |
| מחזור מלאי | 6.49 | 6.74 | 7.70 | 9.06 | 6.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.14 | 3.17 | 3.28 | 2.90 | 2.28 |
| מחזור נכסים | 1.44 | 1.43 | 1.56 | 1.42 | 1.16 |
| יחס מחזור הון חוזר | 10.77 | 10.30 | 20.30 | -33.48 | -10.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.57 | 83.15 | 65.69 | 55.12 | 64.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.67 | 67.83 | 52.99 | 56.92 | 67.24 |
| ימי מלאי | 56.22 | 54.15 | 47.39 | 40.27 | 55.88 |
| ימי אשראי מספקים | 39.31 | 38.83 | 34.70 | 42.08 | 58.77 |
| מחזור תפעולי | 119.89 | 121.98 | 100.38 | 97.19 | 123.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.65 | 0.37 | 0.69 | 0.79 | 0.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.44 | 0.21 | 0.53 | 0.55 | 0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.24 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.57 | 0.76 | 0.70 | 0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.06 | 1.44 | 4.20 | 3.28 | 2.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.07 | 2.35 | 4.20 | 3.28 | 2.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.15 | 0.26 | 0.24 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.16% | 5.10% | 5.65% | 5.04% | 4.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 23.45 | 11.67 | 16.70 | 72.67 | -15.00 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.29 | 0.60 | 0.76 | 0.32 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.93 | 2.17 | 2.92 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.23 | 19.61 | 17.69 | 19.84 | 20.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.55 | 11.25 | 13.48 | 13.79 | 11.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.36 | -0.33 | 0.06 | -0.55 | -1.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.93 | 2.17 | 2.92 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 6.81 | 5.89 | 8.31 | 15.74 | 13.79 |
| שווי חברה | 3.01B | 3.43B | 6.32B | 7.41B | 4.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.81 | 5.89 | 8.31 | 15.74 | 13.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.44 | 0.75 | 0.94 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.52 | 29.38 | 21.89 | 24.71 | 44.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.44 | 16.86 | 16.68 | 17.18 | 24.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.39 | 4.33 | 4.09 | 3.47 | 4.34 |
| הון עצמי למניה | 4.60 | 4.52 | 4.30 | 3.74 | 4.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.55 | 0.36 | 0.19 | 0.54 | -4.33 |
| הכנסות למניה | 14.06 | 14.38 | 15.49 | 14.42 | 22.65 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | 0.36 | 0.56 | 0.15 | -0.48 |
| נטל מס | 0.54 | 0.69 | 0.77 | 0.65 | 5.33 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.90 | 0.83 | 0.60 | -0.44 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.07 | 1.03 | 0.95 | 5.38 | -6.89 |
הנתונים מוצגים ב-THB