Malee Group Public Company Limited (MALEE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 203.73M | 378.65M | 431.24M | 179.81M | 73.89M |
| רווח נקי | 197.42M | 397.63M | 80.13M | -26.11M | -137.36M |
| פחת והפחתות | 262.05M | 280.96M | 264.21M | 262.93M | 271.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -357.05M | -288.11M | 72.50M | -47.64M | 61.65M |
| יתרת לקוחות | -202.75M | -1.74M | -12.73M | -95.57M | -178.20M |
| מלאי | -93.76M | -169.14M | 109.85M | -116.59M | 28.75M |
| יתרת ספקים | -35.92M | -74.44M | -8.41M | 208.06M | 85.55M |
| הון חוזר אחר | -24.62M | -42.79M | -16.20M | -43.55M | 125.55M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 101.31M | -11.83M | 14.40M | -9.36M | -121.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.70M | -63.21M | -112.77M | -67.54M | -34.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -89.97M | -84.27M | -126.42M | -78.72M | -36.61M |
| רכישות, נטו | 12.67M | 0 | 0 | 4.93M | 2.54M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -12.31M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.60M | 21.06M | 25.96M | 6.25M | -180.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -115.42M | -425.84M | -95.74M | -141.46M | -31.27M |
| פירעון חוב | -9.38M | -425.84M | -612.27M | -130.41M | -113.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -54.56M | 0 | 0 | -11.04M | -1.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -51.48M | 0 | 516.53M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 242.63M | 220.18M | 327.10M | 98.10M | 80.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.85M | 3.48M | 6.27M | 1.72M | -11.71M |
| שינוי נטו במזומנים | 22.45M | -106.92M | 229.00M | -27.47M | -3.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 220.18M | 327.10M | 98.10M | 125.56M | 83.67M |
| מזומנים בסוף התקופה | 242.63M | 220.18M | 327.10M | 98.10M | 80.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 116.90M | 288.53M | 299.82M | 101.09M | 37.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 203.73M | 378.65M | 431.24M | 179.81M | 73.89M |
| הוצאות הוניות | -86.83M | -90.13M | -131.57M | -78.72M | -36.61M |
הנתונים מוצגים ב-THB