Major Cineplex Group Public Co. Ltd. (MAJOR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.73 | 0.74 | 0.93 | 0.94 | 1.66 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.67 | 0.89 | 0.89 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.23 | 0.27 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.50 | 0.32 | 0.49 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.18 | 1.78 | 1.15 | 1.96 | 0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -5.64B | -5.50B | -5.51B | -4.57B | -2.97B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.21 | 1.09 | 1.11 | 0.86 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.52 | 0.53 | 0.46 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.28 | 0.28 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.77 | 2.63 | 2.69 | 2.41 | 2.09 |
| יחס כיסוי חוב | 1.15 | 1.60 | 1.73 | 1.98 | 2.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.53 | 2.53 | 2.14 | 3.73 | 0.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.51 | 0.25 | 0.15 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.26 | 7.34 | 7.42 | 6.04 | 5.86 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.66 | 2.67 | 2.62 | 1.77 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.59% | 33.13% | 35.03% | 33.53% | 27.81% |
| שיעור EBIT | 8.84% | 7.67% | 9.55% | 14.48% | 10.80% |
| שיעור EBITDA | 25.75% | 23.90% | 25.67% | 28.67% | 31.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.41% | 7.67% | 6.17% | 8.90% | 3.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.11% | 9.92% | 9.39% | 13.32% | 5.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.37% | 8.27% | 9.58% | 12.18% | 3.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.41% | 8.49% | 9.93% | 12.44% | 4.90% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.82% | 83.39% | 102.10% | 91.48% | 78.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.48% | 129.33% | 152.19% | 149.67% | 153.24% |
| תשואה על הנכסים | 5.01% | 4.96% | 5.30% | 7.22% | 1.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.13% | 13.06% | 14.29% | 17.39% | 3.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.85% | 5.98% | 4.51% | 7.27% | 1.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.27% | 4.58% | 4.04% | 5.97% | 1.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.06% | 5.01% | 5.38% | 7.32% | 1.72% |
| תשואת רווחים | 10.53% | 11.83% | 6.24% | 7.73% | 1.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.62 | 14.50 | 10.69 | 13.19 | 10.90 |
| מחזור זכאים | 3.47 | 6.56 | 5.86 | 4.97 | 5.91 |
| מחזור מלאי | 25.44 | 24.72 | 34.04 | 26.97 | 21.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.20 | 1.17 | 1.09 | 1.15 | 0.88 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.55 | 0.59 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.29 | -15.33 | -33.99 | 10.48 | 4.40 |
| מחזור המרת מזומנים | -63.95 | -15.69 | -17.40 | -32.24 | -10.94 |
| ימי אשראי לקוחות | 26.80 | 25.18 | 34.15 | 27.68 | 33.48 |
| ימי מלאי | 14.35 | 14.77 | 10.72 | 13.53 | 17.37 |
| ימי אשראי מספקים | 105.10 | 55.63 | 62.27 | 73.45 | 61.79 |
| מחזור תפעולי | 41.15 | 39.95 | 44.88 | 41.21 | 50.85 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.30 | 1.98 | 1.35 | 2.20 | 0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.71 | 1.28 | 0.38 | 1.17 | -0.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.60 | 0.70 | 0.97 | 1.03 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.65 | 0.28 | 0.53 | -1.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.70 | 2.20 | 1.21 | 1.23 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.85 | 2.83 | 1.40 | 2.14 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.28 | 0.19 | 0.38 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.20 | 0.14 | 0.23 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 19.72% | 18.06% | 2.61% | 7.72% | -2.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.18 | 8.45 | 15.98 | 12.88 | 65.00 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.70 | 1.54 | 1.58 | 2.55 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.10 | 2.29 | 2.25 | 2.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.07 | 5.54 | 38.34 | 12.96 | -46.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.75 | 3.58 | 10.90 | 6.90 | 62.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.38 | -0.97 | -0.73 | 0.04 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.10 | 2.29 | 2.25 | 2.30 |
| מכפיל שווי חברה | 5.75 | 5.60 | 8.60 | 7.27 | 10.01 |
| שווי חברה | 10.98B | 10.21B | 17.15B | 17.82B | 20.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.75 | 5.60 | 8.60 | 7.27 | 10.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.48 | 1.34 | 2.21 | 2.08 | 3.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.44 | 10.59 | 55.12 | 17.13 | -57.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.99 | 6.85 | 15.67 | 9.13 | 76.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.50 | 6.51 | 6.36 | 6.67 | 7.88 |
| הון עצמי למניה | 6.56 | 6.43 | 6.42 | 6.76 | 7.93 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.14 | -0.06 | 0.07 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 10.88 | 10.15 | 9.57 | 9.65 | 7.14 |
| רווח נקי למניה | 0.91 | 0.84 | 0.92 | 1.18 | 0.28 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 1.02 | 0.91 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.29 | 0.98 | 0.92 | 0.46 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.44 | 2.36 | 1.50 | 1.71 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-THB