Major Cineplex Group Public Co. Ltd. (MAJOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49B | 1.09B | 1.95B | 260.42M | -543.12M |
| רווח נקי | 631.23M | 728.95M | 1.14B | 320.41M | 1.89B |
| פחת והפחתות | 1.24B | 1.25B | 1.22B | 1.31B | 1.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -294.99M | -376.96M | 165.61M | -452.64M | -417.32M |
| יתרת לקוחות | 168.28M | -30.10M | -167.39M | -144.90M | 179.32M |
| מלאי | -122.38M | 89.35M | -58.16M | -33.58M | -70.14M |
| יתרת ספקים | -100.34M | -312.36M | 384.58M | 31.39M | -486.48M |
| הון חוזר אחר | -240.55M | -55.13M | 6.58M | -305.54M | -40.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -83.34M | -509.84M | -572.59M | -918.82M | -3.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -646.78M | -703.28M | -348.09M | 728.27M | 4.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -572.84M | -692.02M | -708.87M | -607.66M | -157.20M |
| רכישות, נטו | 2.32M | -32.72M | 381.99M | 134.22M | 4.99M |
| רכישת השקעות | -91.42M | -177.79M | -283.81M | -2.89B | -5.67B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 14.49M | 16.44M | 298.96M | 3.95B | 10.09B |
| פעילויות השקעה אחרות | 670.74K | 182.82M | -48.58M | 143.53M | 241.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.01B | -620.22M | -1.96B | -1.83B | -3.27B |
| פירעון חוב | -552.30M | 954.69M | -334.53M | -1.25B | -2.21B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -240.76M | -995.29M | -951.71M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -151.56M | -124.34M | -671.00M | -536.80M | -894.67M |
| פעילויות מימון אחרות | -64.79M | -455.28M | -414.53M | -40.40M | -158.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 409.91M | 577.70M | 811.77M | 1.17B | 2.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.18M | -5.18M | -2.34M | -4.38M | -1.18M |
| שינוי נטו במזומנים | -167.79M | -234.07M | -355.26M | -846.79M | 456.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 577.70M | 811.77M | 1.17B | 2.01B | 1.56B |
| מזומנים בסוף התקופה | 409.91M | 577.70M | 811.77M | 1.17B | 2.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 964.14M | 311.12M | 1.04B | -347.24M | -759.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.49B | 1.09B | 1.95B | 260.42M | -543.12M |
| הוצאות הוניות | -527.45M | -783.49M | -912.35M | -607.66M | -216.83M |
הנתונים מוצגים ב-THB