MK Restaurant Group PCL (M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 2.64 | 2.68 | 2.73 | 2.87 |
| יחס מהיר | 2.47 | 2.44 | 2.54 | 2.61 | 2.73 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.21 | 0.25 | 0.25 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.47 | 0.61 | 0.60 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.92 | 1.13 | 1.25 | 1.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.33B | 1.56B | 1.51B | 2.29B | 2.29B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.47 | 1.44 | 1.47 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 2.70 | 27.21 | 33.66 | 39.31 | 40.71 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.91 | 8.40 | 17.01 | 21.43 | 21.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.03 | 3.23 | 3.24 | 3.46 | 3.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.94 | 0.86 | 0.58 | 0.57 | 0.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.68% | 61.71% | 67.39% | 66.10% | 65.28% |
| שיעור EBIT | 4.28% | 4.95% | 11.87% | 12.24% | 11.71% |
| שיעור EBITDA | 16.04% | 17.12% | 24.49% | 24.12% | 24.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.25% | 4.95% | 11.51% | 12.24% | 11.64% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.18% | 6.62% | 11.19% | 11.93% | 11.16% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.45% | 5.55% | 9.35% | 10.10% | 9.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.38% | 5.54% | 9.48% | 10.25% | 9.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.00% | 83.76% | 83.53% | 84.64% | 82.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.91% | 133.79% | 97.23% | 97.48% | 95.80% |
| תשואה על הנכסים | 3.82% | 4.40% | 7.44% | 8.27% | 7.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.53% | 6.49% | 10.73% | 12.15% | 10.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.21% | 4.60% | 10.61% | 11.81% | 10.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.39% | 3.63% | 8.46% | 9.55% | 8.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.33% | 4.98% | 8.46% | 9.31% | 8.24% |
| תשואת רווחים | 3.95% | 5.10% | 6.40% | 4.55% | 2.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 129.20 | 150.95 | 125.80 | 164.76 | 142.11 |
| מחזור זכאים | 14.73 | 13.71 | 14.52 | 14.01 | 12.59 |
| מחזור מלאי | 9.74 | 10.43 | 13.68 | 14.45 | 13.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.19 | 2.12 | 2.13 | 2.80 | 2.69 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 0.79 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.66 | 3.36 | 3.15 | 3.07 | 2.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 15.52 | 10.80 | 4.43 | 1.42 | 1.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 2.83 | 2.42 | 2.90 | 2.22 | 2.57 |
| ימי מלאי | 37.48 | 35.00 | 26.68 | 25.26 | 27.68 |
| ימי אשראי מספקים | 24.79 | 26.63 | 25.14 | 26.06 | 29.00 |
| מחזור תפעולי | 40.30 | 37.42 | 29.58 | 27.48 | 30.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.71 | 2.81 | 3.25 | 4.21 | 4.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.26 | 1.98 | 0.73 | 3.52 | 3.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.45 | 0.84 | 2.52 | 0.69 | 0.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.70 | 0.23 | 0.84 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 1.20 | 0.81 | 1.92 | 2.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.87 | 3.36 | 1.29 | 6.12 | 6.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.90 | 1.04 | 1.25 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 0.23 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.30% | 10.86% | 2.99% | 8.74% | 5.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.64 | 19.57 | 15.67 | 21.99 | 37.66 |
| מכפיל מכירות | 1.13 | 1.09 | 1.46 | 2.22 | 3.44 |
| מכפיל הון | 1.41 | 1.27 | 1.68 | 2.67 | 4.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.88 | 9.20 | 33.48 | 11.44 | 16.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.38 | 6.47 | 7.57 | 9.57 | 14.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | -0.48 | -1.10 | 1.27 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.41 | 1.27 | 1.68 | 2.67 | 4.02 |
| מכפיל שווי חברה | 7.98 | 7.22 | 6.55 | 9.78 | 14.74 |
| שווי חברה | 20.50B | 18.68B | 24.73B | 39.29B | 56.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.98 | 7.22 | 6.55 | 9.78 | 14.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.28 | 1.24 | 1.60 | 2.36 | 3.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.01 | 10.46 | 36.74 | 12.15 | 17.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.37 | 7.35 | 8.31 | 10.16 | 14.72 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.18 | 12.26 | 12.52 | 12.96 | 12.30 |
| הון עצמי למניה | 14.21 | 14.29 | 14.66 | 15.06 | 14.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 17.73 | 16.72 | 16.83 | 18.13 | 17.08 |
| רווח נקי למניה | 0.79 | 0.93 | 1.57 | 1.83 | 1.56 |
| נטל מס | 0.86 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.34 | 0.94 | 0.97 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.59 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.22 | 3.03 | 1.73 | 2.30 | 2.19 |
הנתונים מוצגים ב-THB