MK Restaurant Group PCL (M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54B | 2.98B | 3.87B | 3.84B | 1.70B |
| רווח נקי | 837.96M | 1.73B | 1.68B | 1.75B | 111.39M |
| פחת והפחתות | 1.84B | 1.95B | 1.98B | 2.00B | 2.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -126.22M | -379.31M | 248.12M | 193.87M | -107.79M |
| יתרת לקוחות | 15.27M | -47.67M | 25.62M | 45.63M | -48.97M |
| מלאי | -189.33M | 19.32M | 3.66M | -29.43M | 21.68M |
| יתרת ספקים | 102.77M | -261.43M | 117.30M | 119.71M | 19.88M |
| הון חוזר אחר | -54.92M | -89.54M | 101.54M | 57.95M | -100.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.87M | -315.23M | -44.26M | -102.06M | -312.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 45.34M | 160.33M | -946.88M | -1.18B | -243.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -764.48M | -2.30B | -621.72M | -608.07M | -280.47M |
| רכישות, נטו | 3.90M | 4.16M | -8.88M | 53.47M | 2.72M |
| רכישת השקעות | -35.40M | -15.96M | -310.88M | -673.09M | -2.72M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 841.32M | 2.48B | 0 | 673.09M | 34.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.46B | -5.39M | -621.03M | 2.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.67B | -3.25B | -2.76B | -2.53B | -1.47B |
| פירעון חוב | -1.31B | -1.40B | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -477.57M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.36B | -1.38B | -1.38B | -1.20B | -460.44M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.38B | -1.34B | -1.01B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 591.37M | 670.40M | 786.46M | 630.36M | 496.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -79.04M | -116.06M | 156.10M | 133.85M | -12.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 670.40M | 786.46M | 630.36M | 496.50M | 509.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 591.37M | 670.40M | 786.46M | 630.36M | 496.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.79B | 673.05M | 3.23B | 3.23B | 1.42B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.54B | 2.98B | 3.87B | 3.84B | 1.70B |
| הוצאות הוניות | -755.60M | -2.30B | -631.41M | -608.07M | -280.47M |
הנתונים מוצגים ב-THB