Mahachai Hospital Public Co. Ltd. (M.CHAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.58 | 0.43 |
| יחס מהיר | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.51 | 0.36 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 0.52 | 0.19 | 0.19 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.71 | 0.97 | 0.31 | 0.34 | 0.38 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.33B | -6.60B | -7.14B | -7.24B | -7.61B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.59 | 0.59 | 0.62 | 0.61 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.84 | 2.93 | 3.30 | 3.33 | 3.34 |
| יחס חוב להון | 0.74 | 0.75 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.61 | 0.63 | 0.64 | 0.66 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.79 | 4.95 | 5.33 | 5.47 | 5.45 |
| יחס כיסוי חוב | 0.64 | 0.71 | 0.51 | 0.69 | 0.67 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.61 | 1.46 | 0.99 | 1.93 | 2.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.74 | 1.75 | 1.43 | 0.59 | 1.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 41.58 | 42.91 | 48.39 | 48.66 | 48.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.26 | 5.09 | 6.03 | 5.12 | 5.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.17% | 20.07% | 19.63% | 23.54% | 23.00% |
| שיעור EBIT | 7.78% | 7.88% | 6.62% | 10.58% | 10.74% |
| שיעור EBITDA | 17.58% | 18.52% | 17.93% | 20.99% | 21.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.24% | 7.06% | 5.73% | 10.58% | 10.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.95% | 3.05% | 0.82% | 6.15% | 6.97% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.47% | 2.34% | 1.08% | 4.36% | 6.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.96% | 2.15% | 0.66% | 5.08% | 5.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.62% | 76.64% | 132.25% | 70.82% | 91.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 54.52% | 43.28% | 14.29% | 58.17% | 64.90% |
| תשואה על הנכסים | 1.52% | 1.38% | 0.60% | 2.37% | 3.20% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.27% | 6.84% | 3.22% | 12.95% | 17.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.64% | 5.33% | 4.31% | 7.49% | 6.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.63% | 3.24% | 2.83% | 5.29% | 4.55% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.54% | 1.39% | 0.61% | 2.39% | 3.22% |
| תשואת רווחים | 5.73% | 5.25% | 1.74% | 2.86% | 7.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.98 | 10.92 | 6.15 | 6.06 | 8.53 |
| מחזור זכאים | 17.18 | 15.03 | 17.42 | 16.56 | 16.50 |
| מחזור מלאי | 27.64 | 29.44 | 32.72 | 24.71 | 24.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.70 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.59 | 0.56 | 0.54 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.77 | -4.67 | -4.76 | -4.83 | -4.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.21 | 21.55 | 49.56 | 52.99 | 35.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.25 | 33.43 | 59.35 | 60.27 | 42.77 |
| ימי מלאי | 13.21 | 12.40 | 11.16 | 14.77 | 15.09 |
| ימי אשראי מספקים | 21.24 | 24.28 | 20.95 | 22.05 | 22.13 |
| מחזור תפעולי | 46.46 | 45.83 | 70.51 | 75.04 | 57.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.24 | 7.87 | 3.71 | 3.29 | 3.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.31 | 6.60 | 2.36 | 1.06 | 2.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.93 | 1.27 | 1.34 | 2.22 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.84 | 0.64 | 0.32 | 0.65 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.69 | 5.17 | 1.81 | 1.09 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.69 | 6.18 | 2.76 | 1.48 | 2.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.19 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.19 | 0.09 | 0.08 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 29.82% | 36.26% | 9.17% | 1.68% | 7.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.37 | 19.16 | 57.22 | 34.94 | 12.66 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.45 | 0.62 | 1.53 | 0.81 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.30 | 1.85 | 4.54 | 2.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.35 | 2.76 | 10.90 | 59.46 | 13.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85 | 2.31 | 6.95 | 19.24 | 8.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.26 | 0.17 | -0.76 | -1.40 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.30 | 1.85 | 4.54 | 2.21 |
| מכפיל שווי חברה | 7.71 | 7.50 | 9.49 | 12.39 | 9.15 |
| שווי חברה | 8.95B | 9.07B | 11.29B | 17.25B | 12.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.71 | 7.50 | 9.49 | 12.39 | 9.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.39 | 1.70 | 2.60 | 1.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.54 | 8.59 | 29.86 | 101.33 | 32.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.96 | 7.20 | 19.03 | 32.79 | 21.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.90 | 19.81 | 19.91 | 20.19 | 19.82 |
| הון עצמי למניה | 13.97 | 13.96 | 13.94 | 13.94 | 13.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.30 | 0.19 | 0.17 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 41.24 | 40.79 | 41.44 | 41.44 | 37.70 |
| רווח נקי למניה | 1.02 | 0.95 | 0.45 | 1.81 | 2.41 |
| נטל מס | 0.63 | 0.77 | 1.32 | 0.71 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.39 | 0.12 | 0.58 | 0.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.98 | 6.32 | 10.92 | 1.29 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-THB