Mahachai Hospital Public Co. Ltd. (M.CHAI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | 593.10M | 525.91M | 570.58M | -328.90M |
| רווח נקי | 199.37M | 54.33M | 408.00M | 420.27M | 146.35M |
| פחת והפחתות | 694.43M | 750.19M | 690.09M | 667.41M | 646.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 428.08M | -168.33M | -404.78M | -308.21M | -1.22B |
| יתרת לקוחות | 473.56M | -51.50M | -416.85M | -26.48M | -534.92M |
| מלאי | -13.22M | 49.53M | 42.82M | -72.53M | -5.07M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -817.52M |
| הון חוזר אחר | -32.25M | -166.36M | -30.75M | -209.20M | 139.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -62.18M | -43.10M | -167.41M | -208.89M | 96.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -129.47M | -382.32M | -266.16M | -222.90M | -213.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -187.45M | -195.02M | -337.12M | -200.80M | -329.22M |
| רכישות, נטו | 0 | -223.97M | 35.20M | -12.03M | -395.92K |
| רכישת השקעות | 0 | -5.21K | -578.00 | -40.00M | -1.61K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 40.00M | 667.00 | 27.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 57.98M | 36.67M | -4.23M | 29.93M | 88.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -926.79M | -315.14M | -201.76M | -450.74M | 783.55M |
| פירעון חוב | -877.55M | -161.39M | -253.45M | -322.44M | 934.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.88M | -111.74M | -127.81M | -111.60M | -31.84M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.36M | -42.01M | 179.51M | -16.70M | -119.25M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 395.01M | 191.56M | 295.93M | 237.94M | 341.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 203.44M | -104.37M | 57.99M | -103.07M | 241.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 191.56M | 295.93M | 237.94M | 341.01M | 99.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 395.01M | 191.56M | 295.93M | 237.94M | 341.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.06B | 377.97M | 170.20M | 369.77M | -658.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.26B | 593.10M | 525.91M | 570.58M | -328.90M |
| הוצאות הוניות | -203.78M | -215.13M | -355.71M | -200.80M | -329.22M |
הנתונים מוצגים ב-THB