Light Up Total Solution Company Limited (LTS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 1.44 | 2.76 | 2.74 | 1.96 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.08 | 2.28 | 1.83 | 0.96 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.18 | 0.34 | 0.66 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.00 | 0.53 | 0.45 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.11 | -0.25 | 0.86 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.39 | 1.90 | -1.19 | 3.01 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 76.26M | 121.10M | 179.76M | 93.22M | 59.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.12 | 0.14 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 2.03 | 1.47 | 1.57 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.27 | 0.21 | 3.02 | 1.90 | 0.58 |
| יחס כיסוי ריבית | -6.07 | -0.11 | 33.30 | 25.81 | 10.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.07 | 0.01 | 0.06 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.21 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.86 | -0.69 | 0.17 | -0.22 | 1.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.23% | 17.91% | 34.87% | 39.13% | 26.53% |
| שיעור EBIT | -4.73% | 0.12% | 21.96% | 18.83% | 9.07% |
| שיעור EBITDA | -1.05% | 2.06% | 22.85% | 20.40% | 10.68% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.89% | -0.09% | 21.81% | 18.04% | 8.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.22% | -0.64% | 21.31% | 18.13% | 8.27% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.06% | -1.76% | 16.93% | 13.80% | 6.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -4.92% | -1.75% | 16.92% | 13.80% | 6.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 119.85% | 275.06% | 79.44% | 76.12% | 78.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.41% | 750.04% | 97.68% | 100.48% | 96.92% |
| תשואה על הנכסים | -3.83% | -1.17% | 16.15% | 14.68% | 7.08% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.53% | -2.37% | 23.77% | 23.00% | 14.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.98% | -0.10% | 27.66% | 27.08% | 15.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.60% | -0.10% | 20.26% | 18.15% | 9.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.05% | -1.23% | 16.23% | 14.81% | 7.11% |
| תשואת רווחים | -6.47% | -1.90% | 2.79% | 6.91% | 3.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.46 | 1.70 | 2.16 | 4.01 | 4.15 |
| מחזור זכאים | 2.84 | 2.79 | 5.57 | 14.92 | 15.07 |
| מחזור מלאי | 4.70 | 3.45 | 5.22 | 2.46 | 2.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 3.09 | 4.08 | 37.91 | 26.99 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.67 | 0.95 | 1.06 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.01 | 3.11 | 2.92 | 2.40 | 2.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.54 | 189.90 | 173.31 | 214.98 | 246.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.60 | 215.08 | 168.90 | 91.04 | 88.03 |
| ימי מלאי | 77.61 | 105.64 | 69.89 | 148.40 | 182.57 |
| ימי אשראי מספקים | 128.67 | 130.83 | 65.48 | 24.46 | 24.22 |
| מחזור תפעולי | 226.21 | 320.72 | 238.79 | 239.45 | 270.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.20 | -0.16 | 0.35 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.19 | -0.63 | 0.34 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.01 | 0.46 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.28 | 0.97 | 3.81 | 0.96 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.63 | 35.71 | -0.24 | 24.44 | 27.94 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.63 | 35.71 | -0.36 | 24.44 | 27.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.68 | -0.52 | 1.73 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.07 | -0.06 | 0.23 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.59% | 7.61% | -4.07% | 11.26% | 1.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -13.89 | -52.67 | 35.81 | 14.29 | 30.30 |
| מכפיל מכירות | 0.78 | 0.93 | 6.07 | 2.00 | 1.96 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.25 | 8.53 | 3.33 | 4.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.84 | 13.15 | -24.59 | 8.88 | 80.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.52 | 12.78 | -93.59 | 8.52 | 77.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.47 | 0.34 | 0.13 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.25 | 8.53 | 3.33 | 4.32 |
| מכפיל שווי חברה | -79.49 | 44.21 | 26.75 | 9.56 | 20.23 |
| שווי חברה | 533.68M | 564.10M | 2.89B | 444.51M | 501.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -79.49 | 44.21 | 26.75 | 9.56 | 20.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.83 | 0.91 | 6.11 | 1.95 | 2.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.65 | 12.95 | -24.75 | 8.68 | 88.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.83 | 12.58 | -94.18 | 8.32 | 85.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.80 | 1.85 | 1.79 | 0.89 | 0.69 |
| הון עצמי למניה | 1.98 | 2.05 | 1.81 | 0.90 | 0.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.17 | -1.73 | 0.21 | 0.24 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 2.68 | 2.76 | 2.54 | 1.50 | 1.53 |
| רווח נקי למניה | -0.14 | -0.05 | 0.43 | 0.21 | 0.10 |
| נטל מס | 1.20 | 2.75 | 0.79 | 0.76 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.89 | -5.27 | 0.97 | 0.96 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.19 | 0.13 | 0.21 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.46 | -4.12 | -0.30 | 1.70 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-THB