Light Up Total Solution Company Limited (LTS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.82M | -30.68M | 53.40M | 5.87M | 42.03M |
| רווח נקי | -10.87M | 100.75M | 31.43M | 15.01M | 4.75M |
| פחת והפחתות | 12.01M | 4.18M | 3.59M | 3.75M | 4.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 29.89M | -123.56M | 15.13M | -14.34M | 24.91M |
| יתרת לקוחות | -9.38M | -157.36M | -3.28M | -21.75M | 33.17M |
| מלאי | -72.13M | -538.06K | 16.45M | -4.68M | 3.94M |
| יתרת ספקים | 115.07M | 42.98M | -12.72M | 27.70M | -17.57M |
| הון חוזר אחר | -3.66M | -8.75M | 14.68M | -15.62M | 5.37M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.79M | -12.06M | 3.25M | 7.67M | -2.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 6.23M | -86.09M | 2.94M | -209.98K | -14.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.33M | -85.57M | -2.19M | -209.98K | -1.65M |
| רכישות, נטו | 7.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 190.07K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -521.60K | 4.94M | 500.00K | -13.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -16.18M | 117.05M | -19.84M | -5.60M | -26.29M |
| פירעון חוב | -10.57M | -444.27K | -16.76M | -5.60M | -23.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 165.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -39.42M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.61M | -8.09M | -3.09M | -1.28M | -26.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 74.44M | 41.40M | 41.12M | 4.62M | 4.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 33.04M | 277.76K | 36.50M | 60.71K | 1.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 41.40M | 41.12M | 4.62M | 4.56M | 3.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 74.44M | 41.40M | 41.12M | 4.62M | 4.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.57M | -116.77M | 51.22M | 5.66M | 40.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.82M | -30.68M | 53.40M | 5.87M | 42.03M |
| הוצאות הוניות | -1.26M | -86.09M | -2.19M | -209.98K | -1.65M |
הנתונים מוצגים ב-THB