Lam Soon (Thailand) Public Co. Ltd. (LST) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.81 | 2.35 | 2.48 | 2.80 | 2.34 |
| יחס מהיר | 0.86 | 1.14 | 1.16 | 1.30 | 0.98 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.43 | 0.34 | 0.31 | 0.21 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.33 | 0.39 | 0.47 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.32 | 0.35 | 0.71 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.32 | 0.59 | 0.81 | 1.89 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.90B | 2.31B | 2.26B | 2.20B | 1.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.25 | 0.18 | 0.12 | 0.22 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.20 | 0.15 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.56 | 1.50 | 1.44 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.68 | 1.13 | 1.49 | 0.80 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.77 | 20.43 | 28.95 | 32.10 | 42.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.31 | 0.19 | 0.13 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.52 | 1.71 | 1.17 | 0.75 | 1.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.63 | 0.54 | 0.33 | 0.18 | 0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.74% | 11.84% | 12.73% | 13.06% | 10.97% |
| שיעור EBIT | 3.43% | 4.67% | 6.36% | 6.12% | 5.56% |
| שיעור EBITDA | 5.77% | 7.07% | 8.88% | 8.65% | 7.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.43% | 4.67% | 6.24% | 6.10% | 5.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.37% | 5.67% | 6.15% | 6.51% | 5.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.14% | 4.12% | 4.46% | 4.77% | 3.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.56% | 4.65% | 4.91% | 5.35% | 4.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.84% | 72.69% | 72.51% | 73.28% | 65.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 127.38% | 121.40% | 98.47% | 106.81% | 103.42% |
| תשואה על הנכסים | 4.31% | 6.12% | 6.61% | 7.28% | 6.21% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.26% | 9.54% | 9.93% | 10.51% | 9.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.75% | 9.11% | 11.94% | 11.58% | 12.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.27% | 6.38% | 8.43% | 8.70% | 8.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.40% | 6.27% | 6.79% | 7.50% | 6.40% |
| תשואת רווחים | 10.87% | 13.70% | 12.81% | 12.42% | 10.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.17 | 9.02 | 8.18 | 7.96 | 9.27 |
| מחזור זכאים | 26.10 | 26.84 | 25.38 | 24.48 | 34.46 |
| מחזור מלאי | 4.27 | 4.50 | 4.36 | 4.53 | 4.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.56 | 4.13 | 3.94 | 3.90 | 4.20 |
| מחזור נכסים | 1.37 | 1.49 | 1.48 | 1.53 | 1.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.41 | 4.75 | 4.55 | 4.60 | 5.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.17 | 107.90 | 114.03 | 111.60 | 108.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.69 | 40.48 | 44.61 | 45.87 | 39.37 |
| ימי מלאי | 85.47 | 81.03 | 83.80 | 80.64 | 79.44 |
| ימי אשראי מספקים | 13.99 | 13.60 | 14.38 | 14.91 | 10.59 |
| מחזור תפעולי | 130.16 | 121.50 | 128.41 | 126.51 | 118.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.74 | 0.79 | 0.75 | 1.20 | 0.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.30 | 0.09 | 0.12 | 0.84 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.04 | 0.71 | 0.63 | 0.36 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.41 | 0.11 | 0.16 | 0.70 | 0.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.57 | 0.84 | 0.82 | 1.98 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.71 | 1.12 | 1.19 | 3.31 | 1.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.48 | 0.66 | 1.66 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.62% | 1.85% | 2.42% | 16.55% | 4.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.13 | 7.34 | 7.81 | 8.02 | 9.72 |
| מכפיל מכירות | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.38 | 0.37 |
| מכפיל הון | 0.66 | 0.70 | 0.78 | 0.85 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.11 | 53.96 | 41.25 | 6.04 | 24.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.19 | 5.91 | 6.53 | 4.21 | 8.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.38 | 4.63 | 0 | 0.42 | -0.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.66 | 0.70 | 0.78 | 0.85 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 6.63 | 4.79 | 4.25 | 4.62 | 5.52 |
| שווי חברה | 4.95B | 4.34B | 4.38B | 4.31B | 4.89B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.63 | 4.79 | 4.25 | 4.62 | 5.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.34 | 0.38 | 0.40 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.02 | 60.79 | 44.75 | 6.28 | 28.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.21 | 6.66 | 7.08 | 4.38 | 10.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.28 | 7.17 | 6.73 | 6.32 | 5.87 |
| הון עצמי למניה | 6.87 | 6.75 | 6.34 | 5.96 | 5.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 15.80 | 15.63 | 14.13 | 13.14 | 14.02 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 0.64 | 0.63 | 0.63 | 0.53 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.21 | 0.97 | 1.06 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.23 | 0.87 | 1.91 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-THB