דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lam Soon (Thailand) Public Co. Ltd. (LST) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת651.88M618.18M982.47M475.71M271.12M
רווח נקי527.94M712.47M514.27M660.02M783.76M
פחת והפחתות308.31M292.03M272.04M246.81M249.86M
מס הכנסה נדחה000-59.00K0
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-257.31M-291.69M20.42M-197.35M-650.02M
יתרת לקוחות-11.11M-60.93M-131.49M358.74M-698.61M
מלאי-206.47M-264.14M153.62M-529.51M-100.25M
יתרת ספקים-14.66M92.65M145.59M-11.79M161.62M
הון חוזר אחר-25.07M-62.40M-147.31M-14.79M-12.78M
פריטים אחרים שאינם במזומן72.94M-94.63M175.73M-233.71M-112.47M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-594.80M-439.34M-288.25M-300.13M-243.88M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-581.25M-520.38M-296.12M-303.91M-249.33M
רכישות, נטו5.17M7.90M7.81M2.85M-189.00K
רכישת השקעות-18.72M0000
מכירת השקעות / פירעון השקעות510.000000
פעילויות השקעה אחרות081.04M54.02K920.00K5.64M
תזרים מזומנים מפעילות מימון217.41M-14.33M-644.44M-6.18M-87.33M
פירעון חוב441.00M220.59M-444.30M248.09M112.67M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-196.76M-234.92M-200.15M-254.27M-200.00M
פעילויות מימון אחרות-26.82M0000
יתרת מזומנים בסוף התקופה882.73M591.88M427.36M347.59M178.19M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים16.36M0000
שינוי נטו במזומנים290.85M164.51M79.78M169.39M-60.09M
מזומנים בתחילת התקופה591.88M427.36M347.59M178.19M238.29M
מזומנים בסוף התקופה882.73M591.88M427.36M347.59M178.19M
תזרים מזומנים חופשי71.42M97.80M685.49M171.80M21.79M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת651.88M618.18M982.47M475.71M271.12M
הוצאות הוניות-580.45M-520.38M-296.98M-303.91M-249.33M

הנתונים מוצגים ב-THB

Lam Soon (Thailand) Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים