L.P.N. Development Public Co., Ltd. (LPN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.24 | 0.24 | 2.18 | 1.85 | 2.56 |
| יחס מהיר | -3.30 | -2.51 | 0.11 | 0.12 | 0.20 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.22 | 0.31 | -0.14 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.41 | 0.22 | 0.36 | -0.15 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.69B | -10.70B | 5.15B | 6.48B | 7.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.44 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.76 | 0.87 | 0.88 | 1.08 | 0.89 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.46 | 0.47 | 0.52 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.28 | 0.23 | 0.17 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.95 | 2.03 | 2.03 | 2.22 | 2.03 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.14 | 1.78 | 3.92 | 9.71 | 5.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.09 | 4.64 | 2.79 | 2.18 | 1.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.50 | 7.24 | 7.27 | 8.89 | 7.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 21.06 | 25.95 | 23.53 | 18.65 | 9.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.12% | 18.18% | 18.81% | 22.07% | 21.92% |
| שיעור EBIT | 3.71% | 3.66% | 3.80% | 7.36% | 9.82% |
| שיעור EBITDA | 5.15% | 5.34% | 5.34% | 8.90% | 10.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.14% | 4.53% | 4.22% | 6.95% | 9.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.09% | 1.11% | 2.72% | 6.64% | 7.96% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.33% | 0.42% | 1.38% | 4.76% | 5.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.20% | 0.55% | 1.50% | 4.88% | 5.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -364.41% | 38.32% | 50.79% | 71.62% | 74.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2.18% | 24.50% | 64.51% | 95.58% | 81.12% |
| תשואה על הנכסים | -0.11% | 0.12% | 0.46% | 1.33% | 2.54% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.21% | 0.24% | 0.93% | 2.95% | 5.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.81% | 1.66% | 2.08% | 3.40% | 6.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.13% | 0.64% | 0.81% | 1.48% | 3.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.11% | 0.12% | 0.46% | 1.34% | 2.56% |
| תשואת רווחים | -1.16% | 1.33% | 2.97% | 6.03% | 9.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.17 | 16.51 | 21.12 | 10.42 | 17.48 |
| מחזור זכאים | 4.33 | 7.49 | 10.27 | 9.08 | 26.52 |
| מחזור מלאי | 0.34 | 0.37 | 0.39 | 0.29 | 0.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.78 | 1.41 | 28.24 | 23.45 | 36.99 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.28 | 0.33 | 0.28 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.78 | 2.52 | 0.84 | 0.68 | 0.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,007.07 | 958.92 | 909.47 | 1,241.38 | 833.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 32.67 | 22.10 | 17.28 | 35.02 | 20.89 |
| ימי מלאי | 1,058.70 | 985.55 | 927.74 | 1,246.54 | 826.21 |
| ימי אשראי מספקים | 84.29 | 48.73 | 35.55 | 40.18 | 13.76 |
| מחזור תפעולי | 1,091.37 | 1,007.65 | 945.02 | 1,281.56 | 847.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.52 | 0.83 | 1.71 | -1.07 | 0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.47 | 0.80 | 1.69 | -1.11 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 1.04 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.89 | 6.03 | 14.27 | -4.52 | 1.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 32.08 | 26.59 | 118.58 | -28.48 | 20.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.12 | 0.24 | -0.12 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.17 | 0.31 | -0.21 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 96.20% | 52.39% | 66.14% | -27.67% | 4.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -86.03 | 75.25 | 33.68 | 16.75 | 11.00 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.32 | 0.47 | 0.79 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.18 | 0.31 | 0.49 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.04 | 1.91 | 1.51 | -3.61 | 22.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.84 | 1.50 | -3.74 | 21.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.22 | -1.02 | -0.49 | -0.39 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.18 | 0.31 | 0.49 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 26.51 | 31.96 | 32.24 | 27.52 | 15.01 |
| שווי חברה | 10.33B | 11.48B | 13.77B | 18.15B | 16.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 26.51 | 31.96 | 32.24 | 27.52 | 15.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.37 | 1.71 | 1.72 | 2.45 | 1.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.06 | 10.16 | 5.59 | -11.22 | 55.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.90 | 9.78 | 5.55 | -11.61 | 52.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.26 | 8.07 | 8.02 | 8.04 | 8.01 |
| הון עצמי למניה | 8.30 | 8.23 | 8.19 | 8.21 | 8.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 3.25 | 0.50 | 0.45 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 5.44 | 4.74 | 5.50 | 5.10 | 7.07 |
| רווח נקי למניה | -0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.24 | 0.42 |
| נטל מס | -3.64 | 0.38 | 0.51 | 0.72 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.02 | 0.30 | 0.72 | 0.90 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -93.59 | 41.07 | 20.65 | -4.32 | 0.52 |
הנתונים מוצגים ב-THB