L.P.N. Development Public Co., Ltd. (LPN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 2.48B | -1.56B | 317.18M | -500.46M |
| רווח נקי | 28.59M | 120.23M | 361.64M | 612.14M | 302.36M |
| פחת והפחתות | 113.16M | 123.37M | 114.05M | 108.19M | 107.16M |
| מס הכנסה נדחה | 37.65M | 97.44M | 130.73M | 205.81M | 82.80M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.26B | 2.54B | -1.70B | -206.04M | -666.31M |
| יתרת לקוחות | -108.38M | 16.11M | 270.02M | 25.85M | -399.53M |
| מלאי | 1.19B | 2.53B | -2.00B | 49.16M | -162.44M |
| יתרת ספקים | 236.60M | 37.19M | 75.70M | -267.31M | -101.18M |
| הון חוזר אחר | -58.83M | -41.49M | -40.96M | -13.74M | -3.16M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -266.65M | -395.45M | -387.92M | -402.92M | -326.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -89.44M | -31.03M | -135.08M | -110.17M | -76.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -49.07M | -18.11M | -54.87M | -15.56M | -14.39M |
| רכישות, נטו | 1.62M | 1.94M | -42.00M | 1.14M | 1.13M |
| רכישת השקעות | -105.70M | -300.00M | 0 | 0 | -15.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.33M | 12.50K | 0 | 0 | 14.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 61.38M | 285.13M | -38.62M | -95.75M | -61.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -733.43M | -2.58B | 1.80B | -33.88M | -5.02M |
| פירעון חוב | -468.06M | -2.39B | 2.16B | 215.36M | 751.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -93.24M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -150.41M | -153.06M | -290.68M | -218.00M | -726.86M |
| פעילויות מימון אחרות | -21.72M | -38.45M | -70.13M | -31.24M | -29.21M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 773.36M | 439.00M | 569.30M | 508.09M | 334.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 361.64M | -130.30M | 61.21M | 173.13M | -581.75M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 411.72M | 569.30M | 508.09M | 334.95M | 916.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 773.36M | 439.00M | 569.30M | 508.09M | 334.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.13B | 2.46B | -1.62B | 301.63M | -514.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.17B | 2.48B | -1.62B | 317.18M | -500.46M |
| הוצאות הוניות | -44.16M | -20.94M | -54.87M | -15.56M | -14.39M |
הנתונים מוצגים ב-THB