Ladprao General Hospital Public Company Ltd (LPH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.54 | 1.43 | 1.45 | 2.10 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.40 | 1.30 | 1.25 | 2.02 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.24 | 0.21 | 0.17 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.52 | 0.31 | 0.28 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.96 | 1.27 | 0.91 | 0.66 | 1.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.33 | 6.34 | 4.00 | 2.16 | 6.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -192.76M | -179.50M | -333.73M | -220.30M | 125.54M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.18 | 0.17 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.17 | 0.19 | 0.29 | 0.27 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.16 | 0.22 | 0.21 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.50 | 1.59 | 1.55 | 1.50 |
| יחס כיסוי חוב | 2.97 | 4.53 | 2.75 | 1.71 | 4.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.62 | 12.70 | 5.47 | 7.65 | 29.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 0.54 | 0.80 | 0.74 | 0.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.30 | 0.59 | 1.34 | 1.47 | 0.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.03% | 28.57% | 21.35% | 21.21% | 29.36% |
| שיעור EBIT | 9.00% | 9.22% | 4.90% | 4.59% | 15.75% |
| שיעור EBITDA | 17.29% | 17.62% | 14.21% | 13.34% | 22.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.00% | 9.22% | 4.90% | 4.61% | 15.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.10% | 9.62% | 4.01% | 3.99% | 15.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.49% | 7.61% | 3.26% | 2.85% | 13.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.00% | 9.48% | 3.77% | 2.98% | 13.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.40% | 79.05% | 81.32% | 71.29% | 87.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.09% | 104.34% | 81.73% | 86.61% | 96.57% |
| תשואה על הנכסים | 6.51% | 6.68% | 2.57% | 2.09% | 10.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.69% | 10.02% | 4.08% | 3.25% | 16.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.28% | 9.38% | 4.53% | 4.03% | 14.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.71% | 8.84% | 4.03% | 2.78% | 12.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.61% | 6.75% | 2.60% | 2.12% | 10.82% |
| תשואת רווחים | 7.41% | 7.34% | 2.53% | 1.77% | 7.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.35 | 8.02 | 6.38 | 5.45 | 5.30 |
| מחזור זכאים | 15.47 | 16.78 | 18.38 | 17.49 | 17.32 |
| מחזור מלאי | 32.99 | 33.94 | 33.01 | 18.33 | 46.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.21 | 1.07 | 1.12 | 1.33 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.88 | 0.79 | 0.74 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 12.80 | 12.65 | 11.70 | 6.16 | 5.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.10 | 34.49 | 48.38 | 66.06 | 55.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.63 | 45.49 | 57.19 | 67.01 | 68.84 |
| ימי מלאי | 11.06 | 10.75 | 11.06 | 19.92 | 7.83 |
| ימי אשראי מספקים | 23.59 | 21.75 | 19.86 | 20.87 | 21.08 |
| מחזור תפעולי | 60.69 | 56.24 | 68.24 | 86.93 | 76.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.61 | 0.71 | 0.56 | 0.44 | 0.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.53 | 0.35 | -0.05 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.18 | 0.21 | 0.49 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.74 | 0.62 | -0.11 | 0.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.95 | 1.97 | 1.47 | 0.68 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.54 | 3.91 | 2.65 | 0.90 | 2.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.39 | 0.73 | 0.61 | 1.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.39% | 14.26% | 8.11% | -1.01% | 6.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.49 | 13.78 | 39.09 | 56.63 | 12.56 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.04 | 1.29 | 1.61 | 1.68 |
| מכפיל הון | 1.32 | 1.37 | 1.62 | 1.84 | 2.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.47 | 7.01 | 12.34 | -99.13 | 15.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.82 | 5.22 | 7.69 | 11.28 | 7.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.09 | 1.59 | -0.70 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.32 | 1.37 | 1.62 | 1.84 | 2.02 |
| מכפיל שווי חברה | 6.15 | 6.48 | 10.42 | 13.56 | 7.98 |
| שווי חברה | 2.71B | 2.95B | 3.55B | 4.04B | 4.32B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.15 | 6.48 | 10.42 | 13.56 | 7.98 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.06 | 1.14 | 1.48 | 1.81 | 1.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.86 | 7.72 | 14.16 | -111.20 | 16.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.13 | 5.75 | 8.82 | 12.66 | 8.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.89 | 2.93 | 2.83 | 2.89 | 2.98 |
| הון עצמי למניה | 2.72 | 2.72 | 2.66 | 2.72 | 2.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.25 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 3.54 | 3.59 | 3.33 | 3.10 | 3.36 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.27 | 0.11 | 0.09 | 0.45 |
| נטל מס | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.71 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.04 | 0.82 | 0.87 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.10 | 2.09 | 4.46 | 5.02 | 1.67 |
הנתונים מוצגים ב-THB