Ladprao General Hospital Public Company Ltd (LPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 513.23M | 402.84M | 319.08M | 524.17M | 391.40M |
| רווח נקי | 245.11M | 90.39M | 63.55M | 314.66M | 472.55M |
| פחת והפחתות | 217.02M | 223.40M | 194.92M | 161.30M | 147.46M |
| מס הכנסה נדחה | 3.60M | 5.75M | 22.64M | 52.93M | 97.33M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 62.88M | 62.30M | -11.27M | 79.66M | -327.12M |
| יתרת לקוחות | 57.18M | 77.79M | 121.14M | 38.37M | -112.11M |
| מלאי | 2.74M | -25.77M | -76.10M | 8.33M | -15.19M |
| יתרת ספקים | 15.51M | 16.37M | -6.62M | -18.35M | -185.60M |
| הון חוזר אחר | -12.56M | -6.10M | -49.69M | 51.30M | -14.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.37M | 21.01M | 49.23M | -84.38M | 13.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -169.93M | -147.26M | -348.30M | -503.73M | -123.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -132.89M | -145.77M | -352.22M | -259.33M | -125.33M |
| רכישות, נטו | 7.94M | 329.90K | 0 | 335.79M | 21.69K |
| רכישת השקעות | -44.98M | 0 | 0 | -180.00M | -1.79M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 10.33M | 0 | -335.79M | 1.76M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -12.15M | 3.92M | -64.40M | 1.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -339.64M | -244.66M | -53.87M | 106.41K | -280.97M |
| פירעון חוב | -140.41M | -86.62M | 88.17M | -110.95M | -49.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -129.60M | -122.40M | -115.20M | -180.00M | -216.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -69.63M | -35.63M | -26.83M | 291.05M | -15.54M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 98.36M | 95.03M | 84.11M | 167.20M | 146.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.66M | 10.93M | -83.09M | 20.55M | -13.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.70M | 84.11M | 167.20M | 146.65M | 159.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 98.36M | 95.03M | 84.11M | 167.20M | 146.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 381.84M | 250.94M | -36.32M | 264.84M | 266.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 513.23M | 402.84M | 319.08M | 524.17M | 391.40M |
| הוצאות הוניות | -131.39M | -151.91M | -355.06M | -259.33M | -125.33M |
הנתונים מוצגים ב-THB