Loxley Public Co. Ltd. (LOXLEY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.56 | 1.56 | 1.45 | 1.59 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.27 | 1.35 | 1.49 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.09 | 0.03 | 0.07 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.13 | 0.00 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 0.42 | 0.00 | 0.21 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 636.47M | 881.60M | 625.39M | 695.80M | -70.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.18 | 0.22 | 0.21 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.39 | 0.50 | 0.48 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.28 | 0.33 | 0.32 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.04 | 2.17 | 2.26 | 2.23 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.02 | 0.17 | 0.36 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.23 | 0.00 | -0.91 | -0.32 | 1.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.53 | 0.76 | 0.88 | 0.89 | 0.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.05 | 1.15 | 1.39 | 1.34 | 1.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.82 | 2.59 | 0.98 | 0.61 | 5.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.76% | 16.92% | 14.68% | 15.66% | 12.12% |
| שיעור EBIT | 4.05% | 0.00% | 3.06% | 5.10% | 0.60% |
| שיעור EBITDA | 5.32% | 1.30% | 4.36% | 6.45% | 1.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.20% | 0.00% | -1.16% | -0.44% | 1.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.16% | 5.84% | 1.79% | 3.76% | 1.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.49% | 4.02% | 0.45% | 3.24% | 1.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.27% | 4.79% | 0.90% | 3.25% | -1.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.72% | 68.81% | 24.86% | 86.31% | 63.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 596.70% | 122,435.53% | -154.65% | -862.21% | 111.08% |
| תשואה על הנכסים | 5.06% | 3.40% | 0.37% | 2.65% | 1.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.56% | 7.37% | 0.84% | 5.91% | 2.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.68% | 0.01% | -1.62% | -0.56% | 2.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.26% | 0.00% | -0.64% | -0.40% | 1.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.08% | 3.42% | 0.38% | 2.67% | 1.09% |
| תשואת רווחים | 16.94% | 16.21% | 1.61% | 11.92% | 3.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.68 | 3.18 | 3.01 | 2.87 | 2.88 |
| מחזור זכאים | 6.73 | 5.04 | 5.90 | 5.46 | 4.78 |
| מחזור מלאי | 8.65 | 6.69 | 17.34 | 18.18 | 14.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.24 | 9.63 | 9.75 | 9.54 | 10.86 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.85 | 0.84 | 0.82 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.60 | 4.43 | 4.20 | 4.32 | 7.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 87.32 | 97.01 | 80.54 | 80.38 | 75.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.32 | 114.89 | 121.35 | 127.15 | 126.55 |
| ימי מלאי | 42.21 | 54.58 | 21.05 | 20.08 | 25.06 |
| ימי אשראי מספקים | 54.21 | 72.45 | 61.86 | 66.85 | 76.40 |
| מחזור תפעולי | 141.53 | 169.46 | 142.40 | 147.23 | 151.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.53 | 0.28 | 0.00 | 0.15 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.49 | 0.23 | -0.03 | 0.12 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.83 | -11.80 | 0.77 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.41 | 3.61 | 0.03 | 4.39 | 1.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.14 | 5.83 | 0.08 | 4.39 | 5.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.26 | 0.00 | 0.12 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 27.69% | 18.35% | -2.36% | 9.00% | 7.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.80 | 6.10 | 62.16 | 8.31 | 31.33 |
| מכפיל מכירות | 0.32 | 0.25 | 0.28 | 0.27 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.45 | 0.52 | 0.50 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.61 | 5.45 | -42.28 | 11.12 | 14.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.34 | 4.51 | 498.80 | 8.59 | 11.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | -0.72 | 0.06 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.45 | 0.52 | 0.50 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 6.92 | 21.72 | 7.33 | 4.83 | 27.04 |
| שווי חברה | 4.55B | 3.29B | 3.61B | 3.45B | 5.99B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.92 | 21.72 | 7.33 | 4.83 | 27.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 0.31 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.10 | 6.19 | -48.78 | 12.73 | 17.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.79 | 5.13 | 575.47 | 9.83 | 14.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.03 | 2.94 | 2.73 | 2.76 | 2.61 |
| הון עצמי למניה | 2.91 | 2.82 | 2.63 | 2.68 | 2.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.13 | 0.18 | 0.50 | 0.14 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 5.46 | 5.17 | 4.98 | 4.89 | 5.50 |
| רווח נקי למניה | 0.30 | 0.21 | 0.02 | 0.16 | 0.07 |
| נטל מס | 0.77 | 0.69 | 0.25 | 0.86 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.77 | 1,224.36 | 0.58 | 0.74 | 3.25 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 1.15 | 0.06 | 0.98 | 2.67 |
הנתונים מוצגים ב-THB