דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Loxley Public Co. Ltd. (LOXLEY) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת642.15M6.27M350.81M412.51M-647.40M
רווח נקי560.68M101.58M359.11M154.70M612.72M
פחת והפחתות151.00M146.62M149.43M146.61M155.21M
מס הכנסה נדחה122.35M100.46M56.40M88.59M107.51M
תגמול מבוסס מניות702.42K0000
שינוי בהון החוזר-206.82M-39.11M408.49M354.00M-485.89M
יתרת לקוחות115.45M135.51M711.86M-322.12M432.44M
מלאי-610.37M187.14M145.86M-71.65M16.99M
יתרת ספקים303.98M-84.03M-585.41M-17.74M-498.96M
הון חוזר אחר-15.87M-224.65M136.18M765.51M-436.36M
פריטים אחרים שאינם במזומן14.24M-303.29M-622.62M-331.38M-1.04B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-357.58M424.05M603.71M626.22M811.31M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-116.71M-80.19M-74.03M-70.95M-60.26M
רכישות, נטו4.84M-29.00M3.93M38.32M-1.83M
רכישת השקעות-269.72M-211.36M-21.92M-32.18M-182.18M
מכירת השקעות / פירעון השקעות24.00M17.01M02.00M564.36M
פעילויות השקעה אחרות0727.57M695.73M689.02M491.22M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-732.71M-356.76M-636.37M-819.78M-578.96M
פירעון חוב-550.26M-62.25M-511.05M-532.79M-433.55M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-67.91M-158.47M0-158.43M0
פעילויות מימון אחרות-114.54M-136.04M-125.32M-128.56M-8.74M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.07B2.52B2.45B2.28B2.06B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-934.94K-140.98K198.08K133.59K787.69K
שינוי נטו במזומנים-449.07M73.41M174.08M219.08M-414.26M
מזומנים בתחילת התקופה2.52B2.45B2.28B2.06B2.47B
מזומנים בסוף התקופה2.07B2.52B2.45B2.28B2.06B
תזרים מזומנים חופשי532.06M-73.92M270.99M341.56M-707.65M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת642.15M6.27M350.81M412.51M-647.40M
הוצאות הוניות-110.09M-80.19M-79.82M-70.95M-60.26M

הנתונים מוצגים ב-THB

Loxley Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים