Lohakit Metal Public Co. Ltd. (LHK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.75 | 3.01 | 2.93 | 2.93 | 3.21 |
| יחס מהיר | 1.77 | 2.03 | 1.75 | 1.68 | 2.07 |
| יחס מזומנים | 0.68 | 0.81 | 0.67 | 0.47 | 0.92 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.28 | 0.26 | 0.29 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.35 | 0.09 | 0.46 | 0.78 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.22 | 1.50 | 0.58 | 3.39 | 7.85 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.07B | 1.04B | 1.01B | 945.18M | 968.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.54 | 1.54 | 1.51 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 1.49 | 1.46 | 2.36 | 2.76 | 3.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 46.87 | 51.52 | 51.40 | 40.36 | 42.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.04 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.37 | 0.23 | 0.21 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.17 | -1.29 | -1.18 | -0.67 | -1.84 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.75% | 13.42% | 12.24% | 12.13% | 11.03% |
| שיעור EBIT | 7.59% | 7.17% | 7.11% | 7.00% | 5.79% |
| שיעור EBITDA | 9.11% | 8.83% | 8.73% | 8.72% | 7.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.41% | 7.17% | 7.03% | 7.00% | 5.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.94% | 7.83% | 6.97% | 6.91% | 5.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.74% | 4.50% | 3.93% | 3.82% | 3.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.33% | 6.25% | 5.58% | 5.44% | 4.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.77% | 57.51% | 56.41% | 55.22% | 52.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.13% | 109.19% | 99.22% | 98.69% | 99.28% |
| תשואה על הנכסים | 5.77% | 5.56% | 5.02% | 5.15% | 3.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.46% | 8.56% | 7.71% | 7.81% | 5.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.57% | 11.84% | 12.07% | 12.54% | 9.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.26% | 8.73% | 9.17% | 9.58% | 7.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.79% | 5.58% | 5.04% | 5.16% | 3.97% |
| תשואת רווחים | 9.57% | 9.25% | 8.37% | 5.61% | 5.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 4.04 | 4.67 | 4.60 | 5.23 |
| מחזור זכאים | 5.44 | 6.45 | 5.73 | 6.31 | 6.45 |
| מחזור מלאי | 3.82 | 4.29 | 3.69 | 3.88 | 4.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.60 | 6.24 | 6.15 | 5.64 | 5.73 |
| מחזור נכסים | 1.22 | 1.23 | 1.28 | 1.35 | 1.32 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.50 | 2.48 | 2.63 | 2.70 | 2.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 120.21 | 118.72 | 113.51 | 115.65 | 94.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.71 | 90.35 | 78.23 | 79.27 | 69.79 |
| ימי מלאי | 95.65 | 84.98 | 99.02 | 94.18 | 80.84 |
| ימי אשראי מספקים | 67.15 | 56.61 | 63.74 | 57.80 | 56.61 |
| מחזור תפעולי | 187.36 | 175.33 | 177.25 | 173.45 | 150.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.43 | 0.50 | 0.12 | 0.61 | 0.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.45 | 0.12 | 0.59 | 0.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.91 | 0.96 | 0.96 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.02 | 1.23 | 0.36 | 0.78 | 3.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.05 | 10.70 | 27.84 | 22.65 | 76.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.38 | 0.56 | 3.04 | 6.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.08 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.50% | 13.50% | 3.54% | 11.84% | 22.57% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.33 | 10.84 | 11.79 | 17.71 | 19.14 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.68 | 0.59 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 1.39 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.52 | 7.41 | 28.26 | 8.45 | 4.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.34 | 6.72 | 27.24 | 8.07 | 4.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.35 | 1.01 | 0.35 | -0.36 | -0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.93 | 0.92 | 1.39 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 4.27 | 4.23 | 4.20 | 7.14 | 5.93 |
| שווי חברה | 1.08B | 986.54M | 985.72M | 1.74B | 1.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.27 | 4.23 | 4.20 | 7.14 | 5.93 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.37 | 0.37 | 0.62 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.47 | 5.68 | 22.04 | 7.72 | 3.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.54 | 5.15 | 21.25 | 7.38 | 3.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.11 | 4.03 | 3.97 | 3.98 | 3.92 |
| הון עצמי למניה | 3.74 | 3.63 | 3.58 | 3.56 | 3.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 7.22 | 6.90 | 7.02 | 7.29 | 6.87 |
| רווח נקי למניה | 0.34 | 0.31 | 0.28 | 0.28 | 0.21 |
| נטל מס | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.52 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.09 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | 1.61 | 0.25 | 1.22 | 4.46 |
הנתונים מוצגים ב-THB