דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lohakit Metal Public Co. Ltd. (LHK) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202220232021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת191.62M46.39M235.31M352.10M136.93M
רווח נקי119.03M187.55M192.89M79.01M318.80M
פחת והפחתות43.83M43.65M47.86M45.81M47.81M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-25.90M-148.40M52.84M197.89M-173.65M
יתרת לקוחות-77.99M-73.39M55.22M106.54M-105.55M
מלאי109.33M-118.92M103.62M118.85M-233.17M
יתרת ספקים-54.59M48.54M-113.99M-27.03M174.43M
הון חוזר אחר-2.65M-4.64M7.99M-469.59K-9.36M
פריטים אחרים שאינם במזומן54.65M-36.42M-58.29M29.39M-56.04M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-18.34M-4.33M-3.36M-23.80M50.54M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-19.60M-1.67M-10.39M-8.75M-21.78M
רכישות, נטו1.30M2.34M10.73M1.57M22.11M
רכישת השקעות-220.26K-23.00M-20.00M-12.00M-45.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות187.54K7.69M25.83M0110.65M
פעילויות השקעה אחרות012.64M-9.54M-4.62M-15.43M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-95.41M-96.62M-280.72M-163.93M-216.96M
פירעון חוב43.06M31.31M9.04M-28.31M11.14M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-138.47M-127.93M-289.76M-88.09M-228.10M
פעילויות מימון אחרות000-47.52M0
יתרת מזומנים בסוף התקופה439.23M361.44M239.61M416.26M288.42M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-74.11K-261.39K-35.06K161.59K89.72K
שינוי נטו במזומנים77.79M-54.82M-48.81M176.65M-29.41M
מזומנים בתחילת התקופה361.44M416.26M288.42M239.61M317.82M
מזומנים בסוף התקופה439.23M361.44M239.61M416.26M288.42M
תזרים מזומנים חופשי173.71M44.73M224.92M347.47M115.15M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת191.62M46.39M235.31M352.10M136.93M
הוצאות הוניות-17.90M-1.67M-10.39M-4.62M-21.78M

הנתונים מוצגים ב-THB

Lohakit Metal Public Co. Ltd. - תזרים מזומנים