LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.93 | 1.76 | 2.96 | 1.81 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.93 | 1.76 | 2.96 | 1.81 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.13 | 0.26 | 0.15 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.63 | 4.96 | 9.65 | -34.19 | 0.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.63 | 4.96 | 15.92 | -88.59 | 10.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.29B | -9.31B | -9.44B | -9.88B | -5.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.71 | 0.73 | 0.73 | 0.83 | 0.92 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.45 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 1.73 | 1.74 | 1.84 | 1.95 |
| יחס כיסוי חוב | 1.90 | 2.38 | 5.15 | 4.96 | 5.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.88 | 4.83 | 4.88 | 4.40 | 1.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.72 | 0.70 | 0.81 | 0.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.58 | 9.76 | 9.92 | 9.96 | 10.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.07 | 5.64 | 3.27 | 5.48 | 6.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 96.64% | 96.71% | 96.25% | 94.98% | 90.70% |
| שיעור EBIT | 78.85% | 84.51% | 129.24% | 140.17% | 134.53% |
| שיעור EBITDA | 78.85% | 84.51% | 129.24% | 140.17% | 134.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 93.09% | 96.29% | 95.92% | 92.76% | 46.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 59.78% | 64.59% | 109.57% | 119.09% | 105.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 59.78% | 64.59% | 109.57% | 119.09% | 149.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 59.78% | 64.59% | 109.57% | 119.09% | 105.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 141.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.21% | 67.08% | 114.23% | 128.38% | 225.82% |
| תשואה על הנכסים | 5.18% | 5.68% | 10.92% | 6.99% | 8.18% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.85% | 9.82% | 19.02% | 12.88% | 15.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.23% | 8.59% | 9.64% | 5.50% | 2.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.07% | 8.47% | 9.59% | 5.48% | 2.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.18% | 5.68% | 10.92% | 6.99% | 4.09% |
| תשואת רווחים | 8.65% | 9.76% | 18.20% | 12.53% | 15.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.85 | 3.76 | 3.85 | 2.99 | 2.34 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 24.35 | 6.29 | 7.70 | 10.25 | -0.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.30 | 97.08 | 94.88 | 121.92 | 156.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.30 | 97.08 | 94.88 | 121.92 | 156.17 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 75.30 | 97.08 | 94.88 | 121.92 | 156.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.56 | 1.51 | 1.93 | -8.00 | 0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.56 | 1.51 | 1.93 | -8.00 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.32 | 1.19 | 1.59 | -11.74 | 1.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 545,955,074.33 | 528,047,741.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.16 | 0.20 | -0.83 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.81 | 0.77 | 0.86 | -6.34 | 0.35 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.74% | 11.62% | 14.30% | -66.71% | 3.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.57 | 10.24 | 5.49 | 8.00 | 6.50 |
| מכפיל מכירות | 6.91 | 6.62 | 6.02 | 9.51 | 9.74 |
| מכפיל הון | 1.03 | 1.01 | 1.05 | 1.03 | 1.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.52 | 8.61 | 6.99 | -1.50 | 27.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.52 | 8.61 | 6.99 | -1.50 | 27.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.21 | 0.09 | -0.45 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.03 | 1.01 | 1.05 | 1.03 | 1.04 |
| מכפיל שווי חברה | 14.84 | 13.47 | 7.93 | 12.26 | 13.60 |
| שווי חברה | 23.61B | 23.45B | 24.10B | 22.75B | 12.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.84 | 13.47 | 7.93 | 12.26 | 13.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.70 | 11.38 | 10.24 | 17.18 | 18.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.42 | 14.80 | 11.90 | -2.71 | 52.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.42 | 14.80 | 11.90 | -2.71 | 52.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.94 | 12.92 | 12.92 | 11.67 | 11.37 |
| הון עצמי למניה | 12.94 | 12.92 | 12.92 | 11.67 | 11.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.42 |
| הכנסות למניה | 1.92 | 1.96 | 2.24 | 1.26 | 1.21 |
| רווח נקי למניה | 1.15 | 1.27 | 2.46 | 1.50 | 1.82 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.42 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.76 | 0.85 | 0.85 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.36 | 1.19 | 0.79 | -5.32 | 0.33 |
הנתונים מוצגים ב-THB