LH Hotel Leasehold Real Estate Investment Trust (LHHOTEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58B | 2.02B | -8.40B | 237.00M | 89.77M |
| רווח נקי | 1.33B | 2.58B | 1.58B | 711.27M | -437.02M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.85M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 66.25M | -143.15M | -163.56M | -279.79M | 1.19M |
| יתרת לקוחות | 63.50M | -169.18M | -154.03M | -288.27M | -270.00 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.75M | 26.03M | -9.52M | 8.48M | 1.19M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 187.25M | -409.65M | -9.81B | -194.48M | 520.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -122.88M | -88.69M | 39.00M | -94.83M | 95.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.46B | -2.11B | -1.00B | -683.83M | -587.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.34B | 2.03B | 1.04B | 589.00M | 682.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 88.69M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.46B | -2.02B | 8.38B | -266.21M | -45.79M |
| פירעון חוב | -127.18M | -248.78M | 4.33B | -32.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 5.11B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.33B | -1.27B | -715.43M | -134.48M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -494.01M | -337.97M | -99.73M | -45.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.63M | 10.05M | 2.65M | 15.64M | 44.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 94.83M | -95.53M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.58M | 7.40M | -12.99M | -29.20M | 43.99M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 10.05M | 2.65M | 15.64M | 44.84M | 858.70K |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.63M | 10.05M | 2.65M | 15.64M | 44.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.58B | 2.02B | -8.40B | 237.00M | 89.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58B | 2.02B | -8.40B | 237.00M | 89.77M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-THB